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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 134.00 | 42 577.00 | 1 557.00 | 44 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 761 857.00 | 42 577.00 | 3 719 280.00 | 3 761 857.00 |
BZ Autres créances | 1 192 439.00 | | 1 192 439.00 | 1 192 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 922 852.00 | 17 730.00 | 1 905 122.00 | 1 922 852.00 |
CF Disponibilités | 886 604.00 | | 886 604.00 | 886 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 003 136.00 | 17 730.00 | 3 985 406.00 | 4 003 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 764 993.00 | 60 307.00 | 7 704 686.00 | 7 764 993.00 |
CU Autres participations | 3 672 723.00 | | 3 672 723.00 | 3 672 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 270.00 | 61 270.00 | | 61 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 4 768 832.00 | 4 615 714.00 | | 4 768 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 228.00 | 153 118.00 | | -46 228.00 |
DL TOTAL (I) | 4 794 874.00 | 4 841 102.00 | | 4 794 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | 403.00 | | 95.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 657 200.00 | 2 658 607.00 | | 2 657 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 526.00 | 10 447.00 | | 7 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 312.00 | 3 984.00 | | 244 312.00 |
EA Autres dettes | 679.00 | 365.00 | | 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 909 811.00 | 2 673 805.00 | | 2 909 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 704 686.00 | 7 514 907.00 | | 7 704 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 909 811.00 | 2 673 805.00 | | 2 909 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | 131.00 | | 95.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 200.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 141 140.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146 337.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301 395.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 280 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 256 069.00 | -14 916.00 | | 256 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 524.00 | 264 383.00 | | 305 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 752.00 | 111 265.00 | | 351 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 228.00 | 153 118.00 | | -46 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 761 857.00 | | | 3 761 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 717 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 761 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 134.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 134.00 | | | 44 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 717 723.00 | | | 3 717 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 377.00 | 1 200.00 | | 41 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 377.00 | 1 200.00 | | 41 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 526.00 | 7 526.00 | | 7 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 312.00 | 244 312.00 | | 244 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
UX Autres créances clients | 1 192 439.00 | 1 192 439.00 | | 1 192 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VI Groupe et associés | 2 657 200.00 | 2 657 200.00 | | 2 657 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272.00 | | | 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 193 680.00 | 1 193 680.00 | | 1 193 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 909 811.00 | 2 909 811.00 | | 2 909 811.00 |