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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 221.00 | 599.00 | 7 622.00 | 8 221.00 |
AH Fonds commercial | 129 332.00 | | 129 332.00 | 129 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 681.00 | 257 269.00 | 28 412.00 | 285 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 974.00 | 316 444.00 | 18 530.00 | 334 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 971.00 | 574 312.00 | 184 658.00 | 758 971.00 |
BT Marchandises | 28 111.00 | | 28 111.00 | 28 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 709.00 | | 21 709.00 | 21 709.00 |
BZ Autres créances | 44 235.00 | | 44 235.00 | 44 235.00 |
CF Disponibilités | 271 767.00 | | 271 767.00 | 271 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 381.00 | | 7 381.00 | 7 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 203.00 | | 373 203.00 | 373 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 174.00 | 574 312.00 | 557 861.00 | 1 132 174.00 |
CP Parts à moins d’un an | 762.00 | | | 762.00 |
CR Parts à plus d’un an | 762.00 | | | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 896.00 | 16 896.00 | | 16 896.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 396.00 | 9 396.00 | | 9 396.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
DG Autres réserves | 228 956.00 | 228 956.00 | | 228 956.00 |
DH Report à nouveau | -58 504.00 | | | -58 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 271.00 | -58 504.00 | | 51 271.00 |
DL TOTAL (I) | 249 706.00 | 198 434.00 | | 249 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 119.00 | 180 634.00 | | 150 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 090.00 | 17 080.00 | | 6 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 763.00 | 45 300.00 | | 59 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 251.00 | 42 114.00 | | 79 251.00 |
EA Autres dettes | 12 932.00 | 12 375.00 | | 12 932.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 308 156.00 | 297 514.00 | | 308 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 861.00 | 495 948.00 | | 557 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 826.00 | 147 395.00 | | 179 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 118.00 | | 21 853.00 | 737 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 758 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 620 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 553.00 | | | 137 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 802.00 | | 21 853.00 | 598 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 670.00 | 20 642.00 | | 553 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 599.00 | | | 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 071.00 | 20 642.00 | | 553 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 751.00 | 7 774.00 | | 4 751.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 547.00 | 31 984.00 | | 24 547.00 |
ST Autres comptes | 146 636.00 | 153 114.00 | | 146 636.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 784.00 | 45 200.00 | | 56 784.00 |
YT Sous‐traitance | 4 620.00 | 3 220.00 | | 4 620.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 633.00 | 1 173.00 | | 2 633.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 384.00 | 8 947.00 | | 7 384.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 361.00 | 57 553.00 | | 55 361.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 446.00 | 58 446.00 | | 58 446.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 587.00 | 233 518.00 | | 232 587.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |