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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 435.00 | | 120 435.00 | 120 435.00 |
AP Constructions | 59 578.00 | 59 578.00 | | 59 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 972.00 | 94 623.00 | 7 348.00 | 101 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 549.00 | 133 605.00 | 16 944.00 | 150 549.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
AX Avances et acomptes | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 440.00 | 287 807.00 | 149 633.00 | 437 440.00 |
BT Marchandises | 139 710.00 | | 139 710.00 | 139 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 919.00 | 910.00 | 84 009.00 | 84 919.00 |
BZ Autres créances | 11 607.00 | | 11 607.00 | 11 607.00 |
CF Disponibilités | 92 532.00 | | 92 532.00 | 92 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 767.00 | 910.00 | 329 857.00 | 330 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 207.00 | 288 716.00 | 479 491.00 | 768 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 582.00 | 129 582.00 | | 129 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 869.00 | 13 869.00 | | 13 869.00 |
DG Autres réserves | 165 921.00 | 129 549.00 | | 165 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 496.00 | 36 372.00 | | -21 496.00 |
DJ Subventions d’investissement | 284.00 | 1 572.00 | | 284.00 |
DL TOTAL (I) | 288 160.00 | 310 944.00 | | 288 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 388.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 66 359.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 250.00 | 68 179.00 | | 88 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 668.00 | 80 661.00 | | 82 668.00 |
EA Autres dettes | 413.00 | 3 737.00 | | 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 331.00 | 225 325.00 | | 191 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 491.00 | 536 269.00 | | 479 491.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 331.00 | 225 325.00 | | 191 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 388.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 180.00 | | 14 129.00 | 425 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 870.00 | 437 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 870.00 | 316 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 434.00 | | | 120 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 656.00 | | 14 129.00 | 304 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 084.00 | 15 722.00 | 287 806.00 | 272 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 084.00 | 15 722.00 | 287 806.00 | 272 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 250.00 | 88 250.00 | | 88 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 152.00 | 38 152.00 | | 38 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 414.00 | 23 414.00 | | 23 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
UX Autres créances clients | 83 831.00 | 83 831.00 | | 83 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VB T. V. A. | 8 853.00 | 8 853.00 | | 8 853.00 |
VI Groupe et associés | 20 398.00 | 20 398.00 | | 20 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 525.00 | 98 525.00 | | 98 525.00 |
VW T.V.A. | 18 556.00 | 18 556.00 | | 18 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 330.00 | 191 330.00 | | 191 330.00 |