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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 209.00 | 166 904.00 | 17 305.00 | 184 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 049.00 | 204 837.00 | 37 212.00 | 242 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 920.00 | | 8 920.00 | 8 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 201.00 | 371 740.00 | 68 461.00 | 440 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 899.00 | | 64 899.00 | 64 899.00 |
BZ Autres créances | 9 689.00 | | 9 689.00 | 9 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 376.00 | | 100 376.00 | 100 376.00 |
CF Disponibilités | 482 271.00 | | 482 271.00 | 482 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 681.00 | | 21 681.00 | 21 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 916.00 | | 678 916.00 | 678 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 117.00 | 371 740.00 | 747 377.00 | 1 119 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 810.00 | | | 25 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
DG Autres réserves | 483 912.00 | | | 483 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 802.00 | | | 67 802.00 |
DL TOTAL (I) | 580 539.00 | | | 580 539.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 469.00 | | | 8 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426.00 | | | 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 544.00 | | | 43 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 805.00 | | | 76 805.00 |
EA Autres dettes | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 039.00 | | | 27 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 838.00 | | | 164 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 377.00 | | | 747 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 603.00 | | | 157 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 707 137.00 | | 707 137.00 | 707 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 707 137.00 | | 707 137.00 | 707 137.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 242.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | | | -3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 309.00 | | | 23 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 239.00 | | | 718 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 437.00 | | | 650 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 802.00 | | | 67 802.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 510.00 | | 1 691.00 | 438 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 258.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 567.00 | | 1 691.00 | 424 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 944.00 | | | 13 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 498.00 | 28 242.00 | | 343 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 498.00 | 28 242.00 | | 343 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 544.00 | 43 544.00 | | 43 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 882.00 | 15 882.00 | | 15 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 347.00 | 33 347.00 | | 33 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 039.00 | 27 039.00 | | 27 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 920.00 | | 8 920.00 | 8 920.00 |
UX Autres créances clients | 64 899.00 | 64 899.00 | | 64 899.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VB T. V. A. | 8 761.00 | 8 761.00 | | 8 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 469.00 | 8 469.00 | | 8 469.00 |
VI Groupe et associés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 024.00 | | | 10 024.00 |
VP Divers | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 681.00 | 21 681.00 | | 21 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 189.00 | 96 269.00 | 8 920.00 | 105 189.00 |
VW T.V.A. | 14 901.00 | 14 901.00 | | 14 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 603.00 | 157 603.00 | | 157 603.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 829.00 | | | 6 829.00 |
ST Autres comptes | 71 994.00 | | | 71 994.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 330.00 | | | 74 330.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
YT Sous‐traitance | 37 455.00 | | | 37 455.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 574.00 | | | 25 574.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 183.00 | | | 216 183.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |