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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 115 586.00 | 115 586.00 | | 115 586.00 |
AN Terrains | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 311.00 | 33 490.00 | 17 821.00 | 51 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 792.00 | 191 614.00 | 11 177.00 | 202 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 529.00 | 340 691.00 | 54 837.00 | 395 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 286.00 | | 41 286.00 | 41 286.00 |
BZ Autres créances | 93 427.00 | | 93 427.00 | 93 427.00 |
CF Disponibilités | 172 893.00 | | 172 893.00 | 172 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 405.00 | | 310 405.00 | 310 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 934.00 | 340 691.00 | 365 242.00 | 705 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 87 733.00 | | | 87 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 577.00 | | | -50 577.00 |
DL TOTAL (I) | 45 540.00 | | | 45 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 652.00 | | | 45 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 663.00 | | | 230 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 338.00 | | | 42 338.00 |
EA Autres dettes | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 701.00 | | | 319 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 242.00 | | | 365 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 249.00 | | | 292 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 258 732.00 | | 258 732.00 | 258 732.00 |
FG Production vendue services | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 752.00 | | 258 752.00 | 258 752.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 870.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 723.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 854.00 | | | -2 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 070.00 | | | 277 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 648.00 | | | 327 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 577.00 | | | -50 577.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 329.00 | | 1 200.00 | 394 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 587.00 | | | 115 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 904.00 | | 1 200.00 | 275 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 821.00 | 7 871.00 | | 332 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 587.00 | | | 115 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 234.00 | 7 871.00 | | 217 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 664.00 | 230 664.00 | | 230 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 338.00 | 42 338.00 | | 42 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
UX Autres créances clients | 41 287.00 | 41 287.00 | | 41 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 201.00 | 18 201.00 | | 18 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 452.00 | | | 27 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 427.00 | 93 427.00 | | 93 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 552.00 | 134 714.00 | 2 838.00 | 137 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 702.00 | 292 250.00 | | 319 702.00 |