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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 957 501.00 | 20 835 144.00 | 5 122 356.00 | 25 957 501.00 |
AP Constructions | 882 211.00 | 540 805.00 | 341 406.00 | 882 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 268 545.00 | 10 916 306.00 | 1 352 239.00 | 12 268 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 176 045.00 | 1 844 805.00 | 331 240.00 | 2 176 045.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 211.00 | | 39 211.00 | 39 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 271 333.00 | | 271 333.00 | 271 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 837 708.00 | 34 137 062.00 | 9 700 646.00 | 43 837 708.00 |
BT Marchandises | 80 317.00 | | 80 317.00 | 80 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 435.00 | | 33 435.00 | 33 435.00 |
BZ Autres créances | 3 182 010.00 | | 3 182 010.00 | 3 182 010.00 |
CF Disponibilités | 1 997 810.00 | | 1 997 810.00 | 1 997 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 270.00 | | 74 270.00 | 74 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 367 844.00 | | 5 367 844.00 | 5 367 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 205 553.00 | 34 137 062.00 | 15 068 490.00 | 49 205 553.00 |
CU Autres participations | 2 241 334.00 | | 2 241 334.00 | 2 241 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 120 571.00 | 120 571.00 | | 120 571.00 |
DH Report à nouveau | 7 590 563.00 | 9 497 018.00 | | 7 590 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 361 898.00 | -1 906 455.00 | | 3 361 898.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8.00 | 376.00 | | 8.00 |
DL TOTAL (I) | 11 953 033.00 | 8 591 511.00 | | 11 953 033.00 |
DQ Provisions pour charges | 246 987.00 | 411 281.00 | | 246 987.00 |
DR TOTAL (IV) | 246 987.00 | 411 281.00 | | 246 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 911 018.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 306.00 | 4 585.00 | | 6 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 945 921.00 | 1 198 108.00 | | 945 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 300 037.00 | 1 144 165.00 | | 1 300 037.00 |
EA Autres dettes | 611 882.00 | 50 878.00 | | 611 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 321.00 | 9 769.00 | | 4 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 868 469.00 | 5 318 525.00 | | 2 868 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 068 490.00 | 14 321 318.00 | | 15 068 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 868 469.00 | 2 407 506.00 | | 2 868 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 725 631.00 | | 19 725 631.00 | 19 725 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 725 631.00 | | 19 725 631.00 | 19 725 631.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 380 349.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 240 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 345 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 480 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 524 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 305 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 022 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 287 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 119.00 | |
GE Autres charges | | | 849 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 807 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 432 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 621.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 854.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 445 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 338.00 | 217 162.00 | | 85 338.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 321.00 | 9 563.00 | | 7 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 157 331.00 | 49 671.00 | | 157 331.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 362 453.00 | 563 034.00 | | 362 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 527 106.00 | 622 269.00 | | 527 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 077.00 | 220 435.00 | | 80 077.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 517 038.00 | 778 986.00 | | 517 038.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 239 994.00 | 364 519.00 | | 239 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 837 111.00 | 1 363 940.00 | | 837 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -310 004.00 | -741 671.00 | | -310 004.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 188 056.00 | | | 188 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 585 849.00 | -24 300.00 | | 585 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 786 719.00 | 10 554 065.00 | | 20 786 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 424 820.00 | 12 460 521.00 | | 17 424 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 361 898.00 | -1 906 455.00 | | 3 361 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 556 962.00 | | 1 870 154.00 | 43 556 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 514 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 628 620.00 | 43 798 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 158.00 | 25 957 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 623 462.00 | 15 326 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 962 659.00 | | | 25 962 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 190 811.00 | | 759 454.00 | 16 190 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 403 492.00 | | 1 110 700.00 | 1 403 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 316 118.00 | 2 294 937.00 | 1 473 993.00 | 33 316 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 545 794.00 | 1 294 508.00 | 5 158.00 | 19 545 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 770 324.00 | 1 000 429.00 | 1 468 835.00 | 13 770 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 411 282.00 | 246 988.00 | 411 281.00 | 411 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 411 282.00 | 246 988.00 | 411 281.00 | 411 282.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 232 868.00 | 362 453.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 945 922.00 | 945 922.00 | | 945 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 738 294.00 | 738 294.00 | | 738 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 353 232.00 | 353 232.00 | | 353 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 611 882.00 | 611 882.00 | | 611 882.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 212.00 | | 39 212.00 | 39 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 271 333.00 | | 271 333.00 | 271 333.00 |
UX Autres créances clients | 33 436.00 | 33 436.00 | | 33 436.00 |
VB T. V. A. | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
VC Groupe et associés | 2 813 213.00 | 2 813 213.00 | | 2 813 213.00 |
VI Groupe et associés | 556 482.00 | 556 482.00 | | 556 482.00 |
VP Divers | 355 137.00 | 355 137.00 | | 355 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190 022.00 | 190 022.00 | | 190 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 108.00 | 9 108.00 | | 9 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 271.00 | 74 271.00 | | 74 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 600 261.00 | 3 289 716.00 | 310 545.00 | 3 600 261.00 |
VW T.V.A. | 18 490.00 | 18 490.00 | | 18 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 418 646.00 | 3 418 646.00 | | 3 418 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 128.00 | | | 128.00 |