| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 219.00 | 23 913.00 | 306.00 | 24 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 985.00 | 247 331.00 | 86 654.00 | 333 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 791.00 | 537 052.00 | 158 739.00 | 695 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 341 505.00 | 808 297.00 | 533 209.00 | 1 341 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 396.00 | | 4 396.00 | 4 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 744.00 | | 6 744.00 | 6 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 224 471.00 | 103 684.00 | 1 120 786.00 | 1 224 471.00 |
BZ Autres créances | 18 864.00 | | 18 864.00 | 18 864.00 |
CF Disponibilités | 2 015 292.00 | | 2 015 292.00 | 2 015 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 800.00 | | 30 800.00 | 30 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 300 566.00 | 103 684.00 | 3 196 882.00 | 3 300 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 642 071.00 | 911 981.00 | 3 730 090.00 | 4 642 071.00 |
CU Autres participations | 87 053.00 | | 87 053.00 | 87 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 619 603.00 | 1 389 941.00 | | 1 619 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 346.00 | 309 662.00 | | 311 346.00 |
DL TOTAL (I) | 2 205 949.00 | 1 974 603.00 | | 2 205 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 260.00 | 35 647.00 | | 60 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 278.00 | 215 240.00 | | 123 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 618.00 | 153 369.00 | | 112 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 221 322.00 | 1 028 065.00 | | 1 221 322.00 |
EA Autres dettes | 6 663.00 | 14 519.00 | | 6 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 524 141.00 | 1 446 840.00 | | 1 524 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 730 090.00 | 3 421 443.00 | | 3 730 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 5 484 867.00 | | 5 484 867.00 | 5 484 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 484 867.00 | | 5 484 867.00 | 5 484 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 550 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 388 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 586 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 443.00 | |
GE Autres charges | | | 21 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 954 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 595 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 597 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 960.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 960.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 897.00 | 10 065.00 | | 7 897.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 384.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 634.00 | 12 449.00 | | 9 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 634.00 | 5 510.00 | | -9 634.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 110 260.00 | 25 157.00 | | 110 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 761.00 | -118 622.00 | | 165 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 551 751.00 | 5 297 461.00 | | 5 551 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 240 405.00 | 4 987 799.00 | | 5 240 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 346.00 | 309 662.00 | | 311 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 055 486.00 | | 321 745.00 | 1 055 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 287 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 726.00 | 1 341 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 726.00 | 1 029 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 219.00 | | | 24 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 943 757.00 | | 121 745.00 | 943 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 510.00 | | 200 000.00 | 87 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 747 469.00 | 96 553.00 | 35 726.00 | 747 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 708.00 | 205.00 | | 23 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 761.00 | 96 348.00 | 35 726.00 | 723 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 119 519.00 | 5 443.00 | 21 277.00 | 119 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 519.00 | 5 443.00 | 21 277.00 | 119 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 519.00 | 5 443.00 | 21 277.00 | 119 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 443.00 | 21 277.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 618.00 | 112 618.00 | | 112 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 598 203.00 | 598 203.00 | | 598 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 900.00 | 156 900.00 | | 156 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 142.00 | 108 142.00 | | 108 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 1 092 732.00 | 1 092 732.00 | | 1 092 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 739.00 | 131 739.00 | | 131 739.00 |
VB T. V. A. | 11 317.00 | 11 317.00 | | 11 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 266.00 | 59 266.00 | | 59 266.00 |
VI Groupe et associés | 118 478.00 | 118 478.00 | | 118 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 641.00 | | | 68 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 679.00 | | | 43 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 596.00 | 70 596.00 | | 70 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 274 591.00 | 1 274 591.00 | | 1 274 591.00 |
VW T.V.A. | 287 481.00 | 287 481.00 | | 287 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 524 141.00 | 1 524 141.00 | | 1 524 141.00 |