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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
AH Fonds commercial | 100 616.00 | | 100 616.00 | 100 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 527.00 | 293 078.00 | 78 449.00 | 371 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 774.00 | 300 709.00 | 179 065.00 | 479 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BT Marchandises | 108 569.00 | | 108 569.00 | 108 569.00 |
BZ Autres créances | 12 036.00 | | 12 036.00 | 12 036.00 |
CF Disponibilités | 357 507.00 | | 357 507.00 | 357 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 517.00 | | 482 517.00 | 482 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 291.00 | 300 709.00 | 661 582.00 | 962 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 511 102.00 | | | 511 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 489.00 | | | -40 489.00 |
DL TOTAL (I) | 520 112.00 | | | 520 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 133.00 | | | 37 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 501.00 | | | 51 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 837.00 | | | 52 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 470.00 | | | 141 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 582.00 | | | 661 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 470.00 | | | 141 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 783.00 | | 4 299.00 | 664 783.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 593.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 593.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 308.00 | 479 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 58.00 | 102 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 657.00 | 377 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 424.00 | | | 102 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 767.00 | | 4 299.00 | 553 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 593.00 | | | 8 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 733.00 | 40 691.00 | 180 715.00 | 440 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 807.00 | | 58.00 | 1 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 925.00 | 40 691.00 | 180 657.00 | 438 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 501.00 | 51 501.00 | | 51 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 308.00 | 25 308.00 | | 25 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 402.00 | 15 402.00 | | 15 402.00 |
VB T. V. A. | 839.00 | | | 839.00 |
VI Groupe et associés | 37 133.00 | 37 133.00 | | 37 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 787.00 | 15 787.00 | | 15 787.00 |
VW T.V.A. | 11 866.00 | 11 866.00 | | 11 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 470.00 | 141 470.00 | | 141 470.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 422.00 | | | 16 422.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 018.00 | | | 14 018.00 |
ST Autres comptes | 50 228.00 | | | 50 228.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 427.00 | | | 64 427.00 |
YT Sous‐traitance | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 410.00 | | | 22 410.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 963.00 | | | 134 963.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 402.00 | | | 67 402.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 577.00 | | | 131 577.00 |