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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 741.00 | 10 620.00 | 8 121.00 | 18 741.00 |
AH Fonds commercial | 189 037.00 | | 189 037.00 | 189 037.00 |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 140.00 | 23 983.00 | 23 157.00 | 47 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 227 068.00 | 1 078 067.00 | 149 001.00 | 1 227 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 482 746.00 | 1 112 671.00 | 370 076.00 | 1 482 746.00 |
BN En cours de production de biens | 7 590.00 | | 7 590.00 | 7 590.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 68 409.00 | | 68 409.00 | 68 409.00 |
BT Marchandises | 1 899 752.00 | 345 599.00 | 1 554 154.00 | 1 899 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103 006.00 | | 103 006.00 | 103 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 010 826.00 | 41 742.00 | 969 084.00 | 1 010 826.00 |
BZ Autres créances | 250 003.00 | | 250 003.00 | 250 003.00 |
CF Disponibilités | 907 660.00 | | 907 660.00 | 907 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 530.00 | | 15 530.00 | 15 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 262 776.00 | 387 341.00 | 3 875 435.00 | 4 262 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 745 522.00 | 1 500 011.00 | 4 245 511.00 | 5 745 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 500.00 | 148 500.00 | | 148 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 158 611.00 | 158 611.00 | | 158 611.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 092.00 | 15 092.00 | | 15 092.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
DG Autres réserves | 2 424 455.00 | 2 631 871.00 | | 2 424 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 714.00 | -207 416.00 | | 36 714.00 |
DL TOTAL (I) | 2 785 798.00 | 2 749 083.00 | | 2 785 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 975.00 | 700 940.00 | | 644 975.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 382 797.00 | 99 331.00 | | 382 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 848.00 | 632 040.00 | | 177 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 222.00 | 90 649.00 | | 92 222.00 |
EA Autres dettes | 42 072.00 | 40 639.00 | | 42 072.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 800.00 | | | 119 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 459 713.00 | 1 563 599.00 | | 1 459 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 245 511.00 | 4 312 682.00 | | 4 245 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 954 200.00 | 1 563 599.00 | | 954 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 837 927.00 | 1 654 292.00 | 3 492 219.00 | 1 837 927.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 284 713.00 | 58 724.00 | 343 437.00 | 284 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 122 640.00 | 1 713 016.00 | 3 835 656.00 | 2 122 640.00 |
FM Production stockée | | | 75 999.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 265.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 291 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 234 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 186 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 498 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 351 698.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 184 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 773.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 745.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 428.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 180.00 | 26 344.00 | | 21 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 669.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400.00 | 1 000.00 | | -400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 254.00 | -68 405.00 | | 13 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 239 299.00 | 2 798 531.00 | | 4 239 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 202 585.00 | 3 005 947.00 | | 4 202 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 714.00 | -207 416.00 | | 36 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 465 770.00 | | 27 470.00 | 1 465 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 493.00 | 1 482 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 493.00 | 1 274 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 027.00 | | 9 751.00 | 198 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 267 000.00 | | 17 702.00 | 1 267 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 743.00 | | 17.00 | 743.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 058 713.00 | 64 450.00 | 10 493.00 | 1 058 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 990.00 | 1 630.00 | | 8 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 049 723.00 | 62 820.00 | 10 493.00 | 1 049 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 267 081.00 | 345 599.00 | 267 081.00 | 267 081.00 |
6T Sur comptes clients | 38 995.00 | 6 099.00 | 3 352.00 | 38 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 306 076.00 | 351 698.00 | 270 432.00 | 306 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 306 076.00 | 351 698.00 | 270 432.00 | 306 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 351 698.00 | 270 433.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 848.00 | 177 848.00 | | 177 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 716.00 | 24 716.00 | | 24 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 477.00 | 37 477.00 | | 37 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 350.00 | 11 350.00 | | 11 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 072.00 | 42 072.00 | | 42 072.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 800.00 | 119 800.00 | | 119 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
UX Autres créances clients | 952 706.00 | 952 706.00 | | 952 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 559.00 | 28 559.00 | | 28 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 120.00 | 58 120.00 | | 58 120.00 |
VB T. V. A. | 127 247.00 | 127 247.00 | | 127 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 644 244.00 | 138 731.00 | 505 513.00 | 644 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 506.00 | | | 57 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 791.00 | 60 791.00 | | 60 791.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
VP Divers | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 053.00 | 18 053.00 | | 18 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 015.00 | 61 015.00 | | 61 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 530.00 | 15 530.00 | | 15 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 277 118.00 | 1 276 358.00 | 760.00 | 1 277 118.00 |
VW T.V.A. | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 917.00 | 571 404.00 | 505 513.00 | 1 076 917.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |