| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 225.00 | 247 870.00 | 61 355.00 | 309 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 479.00 | 262 628.00 | 138 851.00 | 401 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 331.00 | 510 706.00 | 221 625.00 | 732 331.00 |
BT Marchandises | 19 898.00 | | 19 898.00 | 19 898.00 |
BZ Autres créances | 24 147.00 | | 24 147.00 | 24 147.00 |
CF Disponibilités | 157 880.00 | | 157 880.00 | 157 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 499.00 | | 202 499.00 | 202 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 830.00 | 510 706.00 | 424 124.00 | 934 830.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 146 963.00 | 140 441.00 | | 146 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 863.00 | 6 522.00 | | -33 863.00 |
DL TOTAL (I) | 121 484.00 | 155 347.00 | | 121 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 352.00 | 50 551.00 | | 43 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521.00 | 21.00 | | 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 970.00 | 165 289.00 | | 170 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 796.00 | 93 411.00 | | 87 796.00 |
EA Autres dettes | | 7 737.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 302 640.00 | 317 009.00 | | 302 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 124.00 | 472 356.00 | | 424 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 035.00 | 277 866.00 | | 275 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 842 028.00 | | 1 842 028.00 | 1 842 028.00 |
FG Production vendue services | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 842 171.00 | | 1 842 171.00 | 1 842 171.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 870 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 211 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 347.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 905 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 865.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5 752.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 776.00 | 1 501.00 | | 7 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 776.00 | 1 501.00 | | 7 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 775.00 | 85.00 | | 3 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 775.00 | 85.00 | | 3 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 001.00 | 1 416.00 | | 4 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 303.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 877 903.00 | 1 731 162.00 | | 1 877 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 911 767.00 | 1 724 640.00 | | 1 911 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 863.00 | 6 522.00 | | -33 863.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 106.00 | | 46 525.00 | 689 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 300.00 | 732 331.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 300.00 | 21 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 710 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 550.00 | | 3 300.00 | 21 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 479.00 | | 43 225.00 | 667 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 359.00 | 41 347.00 | | 469 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208.00 | | | 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 151.00 | 41 347.00 | | 469 151.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 970.00 | 170 970.00 | | 170 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 369.00 | 36 369.00 | | 36 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 123.00 | 45 123.00 | | 45 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 150.00 | 159.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 13 099.00 | 13 099.00 | | 13 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 214.00 | 11 609.00 | 27 605.00 | 39 214.00 |
VI Groupe et associés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 367.00 | | | 11 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 893.00 | 7 893.00 | | 7 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 720.00 | 24 720.00 | | 24 720.00 |
VW T.V.A. | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 640.00 | 275 035.00 | 27 605.00 | 302 640.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 657.00 | 4 966.00 | | 6 657.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 555.00 | 10 393.00 | | 13 555.00 |
ST Autres comptes | 133 106.00 | 128 225.00 | | 133 106.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 810.00 | 26 656.00 | | 29 810.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 317.00 | | | 24 317.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 914.00 | 5 223.00 | | 6 914.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 793.00 | 92 283.00 | | 108 793.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 304.00 | 89 922.00 | | 106 304.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 471.00 | 165 274.00 | | 176 471.00 |