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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 485.00 | 4 972.00 | 1 512.00 | 6 485.00 |
AP Constructions | 45 778.00 | 45 778.00 | | 45 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 909.00 | 307 096.00 | 53 812.00 | 360 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 175.00 | 139 004.00 | 52 170.00 | 191 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 348.00 | 496 851.00 | 107 496.00 | 604 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 791.00 | | 12 791.00 | 12 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 345.00 | | 14 345.00 | 14 345.00 |
BZ Autres créances | 78 259.00 | | 78 259.00 | 78 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 354 557.00 | | 354 557.00 | 354 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 184.00 | | 41 184.00 | 41 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 136.00 | | 501 136.00 | 501 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 485.00 | 496 851.00 | 608 633.00 | 1 105 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 99 733.00 | 441 290.00 | | 99 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 751.00 | -41 557.00 | | 127 751.00 |
DL TOTAL (I) | 297 884.00 | 470 133.00 | | 297 884.00 |
DP Provisions pour risques | 28 313.00 | 35 363.00 | | 28 313.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 313.00 | 35 363.00 | | 28 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 215.00 | 31 547.00 | | 23 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 124.00 | 196 688.00 | | 170 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 049.00 | 138 035.00 | | 84 049.00 |
EA Autres dettes | | 45.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 282 435.00 | 366 317.00 | | 282 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 633.00 | 871 813.00 | | 608 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 217.00 | 344 670.00 | | 269 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 229.00 | | 22 603.00 | 606 229.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 484.00 | 604 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 499.00 | 6 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 985.00 | 597 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 984.00 | | | 6 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 245.00 | | 22 603.00 | 599 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 634.00 | 48 166.00 | 16 948.00 | 465 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 516.00 | 955.00 | 499.00 | 4 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 118.00 | 47 210.00 | 16 449.00 | 461 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 125.00 | 170 125.00 | | 170 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 241.00 | 45 241.00 | | 45 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 965.00 | 31 965.00 | | 31 965.00 |
UX Autres créances clients | 14 345.00 | 14 345.00 | | 14 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VB T. V. A. | 12 244.00 | 12 244.00 | | 12 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 215.00 | 9 997.00 | 13 218.00 | 23 215.00 |
VI Groupe et associés | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 371.00 | | | 8 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 224.00 | 57 224.00 | | 57 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 184.00 | 41 184.00 | | 41 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 789.00 | 133 789.00 | | 133 789.00 |
VW T.V.A. | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 435.00 | 269 217.00 | 13 218.00 | 282 435.00 |