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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 152 297.00 | | 152 297.00 | 152 297.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
040 Immobilisations financières | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 073.00 | 7 592.00 | 152 480.00 | 160 073.00 |
072 Créances – Autres | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 367 296.00 | | 1 367 296.00 | 1 367 296.00 |
084 Disponibilités | 205 075.00 | | 205 075.00 | 205 075.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 573 043.00 | | 1 573 043.00 | 1 573 043.00 |
110 Total général Actif | 1 733 116.00 | 7 592.00 | 1 725 524.00 | 1 733 116.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 121 959.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 245.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 184.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 546 702.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 397.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 723 692.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 954.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27.00 | | |
172 Autres dettes | | | 877.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 832.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 725 524.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
242 Autres charges externes. | 6 040.00 | 7 738.00 | | 6 040.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 48.00 | 873.00 | | 48.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 700.00 | 3 692.00 | | 3 700.00 |
252 Charges sociales | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 11 146.00 | 13 658.00 | | 11 146.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 143.00 | -13 654.00 | | -11 143.00 |
280 Produits financiers | 2 746.00 | 1 476.00 | | 2 746.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 397.00 | -12 178.00 | | -8 397.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 027.00 | | | 160 027.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46.00 | | | 46.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |