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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 045.00 | 26 045.00 | | 26 045.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 789.00 | 10 789.00 | | 10 789.00 |
AN Terrains | 38 730.00 | | 38 730.00 | 38 730.00 |
AP Constructions | 1 330 838.00 | 737 478.00 | 593 359.00 | 1 330 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 759 322.00 | 604 963.00 | 154 358.00 | 759 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 546 027.00 | 874 059.00 | 671 967.00 | 1 546 027.00 |
AV Immobilisations en cours | 132 461.00 | | 132 461.00 | 132 461.00 |
BF Prêts | 58 853.00 | | 58 853.00 | 58 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 202.00 | | 8 202.00 | 8 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 911 269.00 | 2 253 336.00 | 1 657 933.00 | 3 911 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 697.00 | | 15 697.00 | 15 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 116.00 | | 26 116.00 | 26 116.00 |
BZ Autres créances | 1 514 377.00 | | 1 514 377.00 | 1 514 377.00 |
CF Disponibilités | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 559 397.00 | | 1 559 397.00 | 1 559 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 472 318.00 | 2 253 336.00 | 3 218 981.00 | 5 472 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
DH Report à nouveau | 906 168.00 | 438 297.00 | | 906 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 408.00 | 467 871.00 | | 462 408.00 |
DJ Subventions d’investissement | 55 906.00 | 67 300.00 | | 55 906.00 |
DL TOTAL (I) | 1 470 397.00 | 1 019 383.00 | | 1 470 397.00 |
DP Provisions pour risques | 579 334.00 | 587 093.00 | | 579 334.00 |
DR TOTAL (IV) | 579 334.00 | 587 093.00 | | 579 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 625.00 | 206 735.00 | | 226 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 372.00 | 390 861.00 | | 467 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 508.00 | 364 288.00 | | 416 508.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 456.00 | 11 876.00 | | 48 456.00 |
EA Autres dettes | 10 287.00 | 235 845.00 | | 10 287.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 779.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 169 250.00 | 1 214 386.00 | | 1 169 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 218 981.00 | 2 820 862.00 | | 3 218 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -67.00 | | -67.00 | -67.00 |
FG Production vendue services | 5 094 543.00 | | 5 094 543.00 | 5 094 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 094 476.00 | | 5 094 476.00 | 5 094 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 192 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 609 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 718 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 601 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 571.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 571 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 621 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 605 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 394.00 | 11 394.00 | | 11 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 394.00 | 11 394.00 | | 11 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 970.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 144 655.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 166 625.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 394.00 | -155 231.00 | | 11 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 208.00 | 168 759.00 | | 154 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 203 837.00 | 5 128 920.00 | | 5 203 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 741 429.00 | 4 661 049.00 | | 4 741 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 462 408.00 | 467 871.00 | | 462 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 661 682.00 | | 262 140.00 | 3 661 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 553.00 | | 3 911 270.00 | 12 553.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 553.00 | | 3 807 380.00 | 12 553.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 835.00 | | | 36 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 565 147.00 | | 254 786.00 | 3 565 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 701.00 | | 7 354.00 | 59 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 016 765.00 | 236 571.00 | | 2 016 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 835.00 | | | 36 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 979 931.00 | 236 571.00 | | 1 979 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 587 093.00 | | 7 759.00 | 587 093.00 |
6T Sur comptes clients | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 589 077.00 | | 9 743.00 | 589 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 226 625.00 | | 226 625.00 | 226 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 373.00 | 467 373.00 | | 467 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 462.00 | 165 462.00 | | 165 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 590.00 | 179 590.00 | | 179 590.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 456.00 | 48 456.00 | | 48 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 287.00 | 10 287.00 | | 10 287.00 |
UP Prêts | 58 853.00 | | 58 853.00 | 58 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 202.00 | | 8 202.00 | 8 202.00 |
UX Autres créances clients | 26 116.00 | 26 116.00 | | 26 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55 651.00 | 55 651.00 | | 55 651.00 |
VB T. V. A. | 44 489.00 | 44 489.00 | | 44 489.00 |
VC Groupe et associés | 257 762.00 | 257 762.00 | | 257 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 580.00 | 18 580.00 | | 18 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 152 340.00 | 1 152 340.00 | | 1 152 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 610 438.00 | 1 543 383.00 | 67 055.00 | 1 610 438.00 |
VW T.V.A. | 52 877.00 | 52 877.00 | | 52 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169 250.00 | 942 625.00 | 226 625.00 | 1 169 250.00 |