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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 215.00 | 22 236.00 | 1 978.00 | 24 215.00 |
AP Constructions | 11 587.00 | 5 907.00 | 5 680.00 | 11 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 734.00 | 8 617.00 | 12 117.00 | 20 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 836.00 | 36 760.00 | 23 075.00 | 59 836.00 |
BT Marchandises | 42 252.00 | | 42 252.00 | 42 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 983 668.00 | 90 993.00 | 1 892 675.00 | 1 983 668.00 |
BZ Autres créances | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
CF Disponibilités | 1 864 337.00 | | 1 864 337.00 | 1 864 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 697.00 | | 6 697.00 | 6 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 917 535.00 | 90 993.00 | 3 826 542.00 | 3 917 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 977 371.00 | 127 753.00 | 3 849 617.00 | 3 977 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 964 058.00 | 596 765.00 | | 964 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 600 690.00 | 446 293.00 | | 600 690.00 |
DL TOTAL (I) | 1 608 748.00 | 1 087 058.00 | | 1 608 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 460.00 | 96 274.00 | | 62 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 881 375.00 | 2 091 262.00 | | 1 881 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 730.00 | 222 887.00 | | 292 730.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 971.00 | 6 960.00 | | 1 971.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 240 869.00 | 2 419 717.00 | | 2 240 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 849 617.00 | 3 506 775.00 | | 3 849 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 212 833.00 | | | 2 212 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 915 389.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 915 389.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 957 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 102 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 900.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 111 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 845 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 845 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 817.00 | 64.00 | | 6 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 817.00 | 64.00 | | 6 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 12 075.00 | | 13.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 028.00 | 12 075.00 | | 3 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 788.00 | -12 011.00 | | 3 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 248 295.00 | 185 022.00 | | 248 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 963 819.00 | 15 683 345.00 | | 14 963 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 363 128.00 | 15 237 051.00 | | 14 363 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 600 690.00 | 446 293.00 | | 600 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 680.00 | | 10 250.00 | 59 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 094.00 | 59 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 094.00 | 32 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 865.00 | | 1 350.00 | 22 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 515.00 | | 8 900.00 | 33 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 013.00 | 6 826.00 | 7 079.00 | 37 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 792.00 | 445.00 | | 21 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 222.00 | 6 381.00 | 7 079.00 | 15 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 105 493.00 | 15 900.00 | 30 400.00 | 105 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 493.00 | 15 900.00 | 30 400.00 | 105 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 493.00 | 15 900.00 | 30 400.00 | 105 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 881 375.00 | 1 881 375.00 | | 1 881 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 132.00 | 91 132.00 | | 91 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 186.00 | 88 186.00 | | 88 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 359.00 | 67 359.00 | | 67 359.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 892 161.00 | 1 892 161.00 | | 1 892 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 507.00 | | 91 507.00 | 91 507.00 |
VB T. V. A. | 20 581.00 | 20 581.00 | | 20 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 460.00 | 34 424.00 | 28 036.00 | 62 460.00 |
VI Groupe et associés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 004.00 | | | 35 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 833.00 | 12 833.00 | | 12 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 014 246.00 | 1 919 439.00 | 94 807.00 | 2 014 246.00 |
VW T.V.A. | 33 220.00 | 33 220.00 | | 33 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 240 869.00 | 2 212 833.00 | 28 036.00 | 2 240 869.00 |