| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 136 207.00 | | 136 207.00 | 136 207.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 227 172.00 | 188 564.00 | 38 608.00 | 227 172.00 |
AP Constructions | 902 493.00 | 641 337.00 | 261 155.00 | 902 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 616 816.00 | 1 522 183.00 | 94 633.00 | 1 616 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 096.00 | 516 506.00 | 78 590.00 | 595 096.00 |
AV Immobilisations en cours | 404 650.00 | | 404 650.00 | 404 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 751 594.00 | | 751 594.00 | 751 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 635 031.00 | 2 868 591.00 | 1 766 439.00 | 4 635 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 704 643.00 | 68 000.00 | 636 643.00 | 704 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 405.00 | | 59 405.00 | 59 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 486 774.00 | 41 476.00 | 11 445 298.00 | 11 486 774.00 |
BZ Autres créances | 1 061 120.00 | | 1 061 120.00 | 1 061 120.00 |
CF Disponibilités | 6 277 568.00 | | 6 277 568.00 | 6 277 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 318.00 | | 56 318.00 | 56 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 645 832.00 | 109 476.00 | 19 536 355.00 | 19 645 832.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 280 864.00 | 2 978 068.00 | 21 302 795.00 | 24 280 864.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 290.00 | 78 290.00 | | 78 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 651 213.00 | 651 213.00 | | 651 213.00 |
DH Report à nouveau | -622 827.00 | -1 323 731.00 | | -622 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 075.00 | 100 903.00 | | 547 075.00 |
DL TOTAL (I) | 3 903 751.00 | 2 756 676.00 | | 3 903 751.00 |
DP Provisions pour risques | 66 537.00 | 117 657.00 | | 66 537.00 |
DQ Provisions pour charges | 471 991.00 | 148 500.00 | | 471 991.00 |
DR TOTAL (IV) | 538 528.00 | 266 157.00 | | 538 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 042 141.00 | 7 183 696.00 | | 4 042 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 273 528.00 | 651 637.00 | | 273 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 042 037.00 | 10 333 481.00 | | 7 042 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 114 784.00 | 5 199 714.00 | | 4 114 784.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 217.00 | 3 730.00 | | 2 217.00 |
EA Autres dettes | 16 690.00 | 16 101.00 | | 16 690.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 369 116.00 | 2 546 813.00 | | 1 369 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 860 516.00 | 25 935 174.00 | | 16 860 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 302 795.00 | 28 958 007.00 | | 21 302 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 973 185.00 | 25 283 536.00 | | 13 973 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 892 223.00 | 4 061 390.00 | | 892 223.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 416 969.00 | | 44 416 969.00 | 44 416 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 416 969.00 | | 44 416 969.00 | 44 416 969.00 |
FN Production immobilisée | | | 402 523.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 058 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 044 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 146 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 105 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 413 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 185 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 767 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 970.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 53 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 000.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 908 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 149 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 159.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 120 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 268 071.00 | 216 339.00 | | 268 071.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | 233 890.00 | | 35 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 159 000.00 | 35 255.00 | | 159 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 462 071.00 | 485 484.00 | | 462 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 528 075.00 | 465 980.00 | | 528 075.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 286.00 | 661 845.00 | | 24 286.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 428 710.00 | 197 130.00 | | 428 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 981 072.00 | 1 324 956.00 | | 981 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -519 000.00 | -839 472.00 | | -519 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 762.00 | | | 60 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | -3 960.00 | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 523 400.00 | 38 760 578.00 | | 45 523 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 976 325.00 | 38 659 674.00 | | 44 976 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 547 075.00 | 100 903.00 | | 547 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 434 168.00 | | 460 596.00 | 5 434 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 280 277.00 | 752 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 259 733.00 | 4 635 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 166 876.00 | 363 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 812 579.00 | 3 519 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 491 014.00 | | 39 242.00 | 491 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 912 038.00 | | 419 598.00 | 3 912 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 031 115.00 | | 1 756.00 | 1 031 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 683 248.00 | 163 189.00 | 977 846.00 | 3 683 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 347 791.00 | 6 125.00 | 165 352.00 | 347 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 335 457.00 | 157 064.00 | 812 494.00 | 3 335 457.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 266 157.00 | 477 528.00 | 205 157.00 | 266 157.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
6T Sur comptes clients | 41 476.00 | | | 41 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 476.00 | 34 000.00 | | 75 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 341 633.00 | 511 528.00 | 205 157.00 | 341 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 037.00 | 46 157.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 424 491.00 | 159 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 042 037.00 | 7 042 037.00 | | 7 042 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 423.00 | 69 423.00 | | 69 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 502 910.00 | 502 910.00 | | 502 910.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 690.00 | 16 690.00 | | 16 690.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 369 116.00 | 1 369 116.00 | | 1 369 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 751 594.00 | | 751 594.00 | 751 594.00 |
UX Autres créances clients | 11 437 111.00 | 11 437 111.00 | | 11 437 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 424.00 | 13 424.00 | | 13 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 662.00 | 49 662.00 | | 49 662.00 |
VB T. V. A. | 334 075.00 | 334 075.00 | | 334 075.00 |
VC Groupe et associés | 100 246.00 | 100 246.00 | | 100 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 892 223.00 | 892 223.00 | | 892 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 149 917.00 | 536 114.00 | 2 613 803.00 | 3 149 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 268.00 | | | 69 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 805.00 | | | 59 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 453 039.00 | 453 039.00 | | 453 039.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
VP Divers | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 456.00 | 154 456.00 | | 154 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 433.00 | 149 433.00 | | 149 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 318.00 | 56 318.00 | | 56 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 355 808.00 | 12 604 213.00 | 751 594.00 | 13 355 808.00 |
VW T.V.A. | 3 387 994.00 | 3 387 994.00 | | 3 387 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 586 988.00 | 13 973 185.00 | 2 613 803.00 | 16 586 988.00 |