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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | 30 000.00 | 20 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 58 390.00 | 31 475.00 | 26 916.00 | 58 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 001.00 | 18 000.00 | 12 000.00 | 30 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 151 999.00 | | 2 151 999.00 | 2 151 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 294 990.00 | 79 475.00 | 2 215 515.00 | 2 294 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 379.00 | | 120 379.00 | 120 379.00 |
BZ Autres créances | 1 000 290.00 | | 1 000 290.00 | 1 000 290.00 |
CF Disponibilités | 43 521.00 | | 43 521.00 | 43 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187 264.00 | | 187 264.00 | 187 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 351 454.00 | | 1 351 454.00 | 1 351 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 646 444.00 | 79 475.00 | 3 566 969.00 | 3 646 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -571 155.00 | -517 586.00 | | -571 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -925 925.00 | -53 569.00 | | -925 925.00 |
DL TOTAL (I) | 2 506 920.00 | 3 432 845.00 | | 2 506 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 524.00 | 515.00 | | 2 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 118.00 | 67 132.00 | | 68 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 968 805.00 | 962 404.00 | | 968 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 493.00 | 113 434.00 | | 20 493.00 |
EA Autres dettes | 109.00 | | | 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 049.00 | 1 143 485.00 | | 1 060 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 566 969.00 | 4 576 330.00 | | 3 566 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 020 269.00 | | 1 020 269.00 | 1 020 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 020 269.00 | | 1 020 269.00 | 1 020 269.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 327 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 253.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 383 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -363 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 990.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 105 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -265 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 835.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 835.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 624.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 660 369.00 | | | 660 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 660 369.00 | 3 624.00 | | 660 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -660 369.00 | 211.00 | | -660 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -51 533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 137 771.00 | 1 137 788.00 | | 1 137 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 063 697.00 | 1 191 357.00 | | 2 063 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -925 925.00 | -53 569.00 | | -925 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 738 595.00 | | 88 346.00 | 2 738 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 531 952.00 | 2 151 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 531 952.00 | 2 294 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 391.00 | | | 138 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 595 604.00 | | 88 346.00 | 2 595 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 222.00 | 8 253.00 | | 71 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 222.00 | 8 253.00 | | 71 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 118.00 | | 68 118.00 | 68 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 968 805.00 | 968 805.00 | | 968 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 151 999.00 | | 2 151 998.00 | 2 151 999.00 |
UX Autres créances clients | 120 379.00 | 120 379.00 | | 120 379.00 |
VC Groupe et associés | 791 328.00 | 791 328.00 | | 791 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 168 835.00 | 168 835.00 | | 168 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 127.00 | 40 127.00 | | 40 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187 264.00 | 187 264.00 | | 187 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 459 932.00 | 1 307 934.00 | 2 151 998.00 | 3 459 932.00 |
VW T.V.A. | 20 046.00 | 20 046.00 | | 20 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 049.00 | 991 931.00 | 68 118.00 | 1 060 049.00 |