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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 895.00 | 213.00 | 1 681.00 | 1 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 441.00 | 84 405.00 | 7 036.00 | 91 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 590 644.00 | 1 404 907.00 | 185 736.00 | 1 590 644.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 692 980.00 | 1 489 526.00 | 203 454.00 | 1 692 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 499.00 | | 88 499.00 | 88 499.00 |
BT Marchandises | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 142.00 | | 308 142.00 | 308 142.00 |
BZ Autres créances | 16 980.00 | | 16 980.00 | 16 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
CF Disponibilités | 371 715.00 | | 371 715.00 | 371 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 788 778.00 | | 788 778.00 | 788 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 481 759.00 | 1 489 526.00 | 992 233.00 | 2 481 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 240.00 | 48 240.00 | | 48 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
DG Autres réserves | 611 133.00 | 609 033.00 | | 611 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 552.00 | 2 099.00 | | 4 552.00 |
DL TOTAL (I) | 668 749.00 | 664 197.00 | | 668 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 194.00 | 123 889.00 | | 96 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 564.00 | 100 249.00 | | 102 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 724.00 | 115 058.00 | | 124 724.00 |
EA Autres dettes | | 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 323 483.00 | 339 798.00 | | 323 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 233.00 | 1 003 995.00 | | 992 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 197.00 | 243 636.00 | | 252 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 648 632.00 | | 44 348.00 | 1 648 632.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 692 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 691 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 880.00 | | 1 015.00 | 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 647 752.00 | | 43 333.00 | 1 647 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 389 329.00 | 100 197.00 | | 1 389 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21.00 | 192.00 | | 21.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 389 307.00 | 100 004.00 | | 1 389 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 564.00 | 102 564.00 | | 102 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 742.00 | 30 742.00 | | 30 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 015.00 | 18 015.00 | | 18 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UX Autres créances clients | 308 142.00 | 308 142.00 | | 308 142.00 |
VB T. V. A. | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 162.00 | 24 876.00 | 71 285.00 | 96 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 686.00 | | | 27 686.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 316.00 | 11 316.00 | | 11 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 123.00 | 325 123.00 | | 325 123.00 |
VW T.V.A. | 72 545.00 | 72 545.00 | | 72 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 483.00 | 252 197.00 | 71 285.00 | 323 483.00 |