| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | -1.00 | | | -1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 132.00 | 15 781.00 | 3 351.00 | 19 132.00 |
AH Fonds commercial | 105 190.00 | | 105 190.00 | 105 190.00 |
AN Terrains | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
AP Constructions | 50 239.00 | 49 543.00 | 696.00 | 50 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 185.00 | 235 004.00 | 7 181.00 | 242 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 735.00 | 184 893.00 | 6 843.00 | 191 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 359.00 | | 9 359.00 | 9 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 808.00 | 491 189.00 | 132 620.00 | 623 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 270.00 | | 58 270.00 | 58 270.00 |
BN En cours de production de biens | 350 069.00 | | 350 069.00 | 350 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 341 595.00 | 128 124.00 | 1 213 471.00 | 1 341 595.00 |
BZ Autres créances | 705 897.00 | | 705 897.00 | 705 897.00 |
CF Disponibilités | 403 718.00 | | 403 718.00 | 403 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 047.00 | | 14 047.00 | 14 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 873 596.00 | 128 124.00 | 2 745 472.00 | 2 873 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 497 404.00 | 491 189.00 | 2 878 092.00 | 3 497 404.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 359.00 | | | 9 359.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DG Autres réserves | 540 744.00 | 425 955.00 | | 540 744.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 965.00 | 114 789.00 | | 121 965.00 |
DL TOTAL (I) | 1 165 793.00 | 1 043 828.00 | | 1 165 793.00 |
DQ Provisions pour charges | | 11 684.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 684.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 481.00 | 650 003.00 | | 657 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170.00 | 168.00 | | 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 330.00 | 793 206.00 | | 519 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 323.00 | 531 831.00 | | 411 323.00 |
EA Autres dettes | 33 314.00 | 35 012.00 | | 33 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 680.00 | 76 892.00 | | 90 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 712 298.00 | 2 087 112.00 | | 1 712 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 878 092.00 | 3 142 625.00 | | 2 878 092.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 815.00 | | 80 815.00 | 80 815.00 |
FG Production vendue services | 2 880 309.00 | | 2 880 309.00 | 2 880 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 961 124.00 | | 2 961 124.00 | 2 961 124.00 |
FM Production stockée | | | 47 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 480 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 524 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 666 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 332 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 848 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 350 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 218.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 367.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 725.00 | 40 765.00 | | 1 725.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 362.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 725.00 | 73 127.00 | | 1 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 085.00 | 13 518.00 | | 14 085.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 412.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 684.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 085.00 | 63 614.00 | | 14 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 360.00 | 9 513.00 | | -12 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 027.00 | -41 497.00 | | 44 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 534 772.00 | 4 042 423.00 | | 3 534 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 412 807.00 | 3 927 635.00 | | 3 412 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 965.00 | 114 789.00 | | 121 965.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 237.00 | | 570.00 | 623 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 623 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 490 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 322.00 | | | 124 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 556.00 | | 570.00 | 489 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 359.00 | | | 9 359.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 989.00 | 14 198.00 | | 476 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 945.00 | 1 836.00 | | 13 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 044.00 | 12 362.00 | | 463 044.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 684.00 | | 11 684.00 | 11 684.00 |
6T Sur comptes clients | 132 274.00 | | 4 150.00 | 132 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 274.00 | | 4 150.00 | 132 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 958.00 | | 15 834.00 | 143 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 834.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 330.00 | 519 330.00 | | 519 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 119.00 | 53 119.00 | | 53 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 200.00 | 131 200.00 | | 131 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 314.00 | 33 314.00 | | 33 314.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 680.00 | 90 680.00 | | 90 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 359.00 | 9 359.00 | | 9 359.00 |
UX Autres créances clients | 1 199 295.00 | 1 199 295.00 | | 1 199 295.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 301.00 | 142 301.00 | | 142 301.00 |
VB T. V. A. | 63 738.00 | 63 738.00 | | 63 738.00 |
VC Groupe et associés | 619 666.00 | 619 666.00 | | 619 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 657 165.00 | 7 165.00 | 650 000.00 | 657 165.00 |
VI Groupe et associés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VP Divers | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 475.00 | 21 475.00 | | 21 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 047.00 | 14 047.00 | | 14 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 070 899.00 | 2 070 899.00 | | 2 070 899.00 |
VW T.V.A. | 221 304.00 | 221 304.00 | | 221 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 712 298.00 | 1 062 298.00 | 650 000.00 | 1 712 298.00 |