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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 630.00 | 4 001.00 | 1 629.00 | 5 630.00 |
AH Fonds commercial | 549 767.00 | 205 665.00 | 344 102.00 | 549 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 956.00 | 109 921.00 | 44 035.00 | 153 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640 937.00 | 212 974.00 | 427 963.00 | 640 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 258.00 | | 8 258.00 | 8 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 358 548.00 | 532 561.00 | 825 987.00 | 1 358 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 327.00 | | 15 327.00 | 15 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
BZ Autres créances | 18 929.00 | | 18 929.00 | 18 929.00 |
CF Disponibilités | 155 200.00 | | 155 200.00 | 155 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 073.00 | | 197 073.00 | 197 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 621.00 | 532 561.00 | 1 023 059.00 | 1 555 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 950.00 | 322 950.00 | | 322 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
DH Report à nouveau | -575 362.00 | -349 324.00 | | -575 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 543.00 | -226 038.00 | | 30 543.00 |
DL TOTAL (I) | -215 670.00 | -246 213.00 | | -215 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 845 432.00 | 881 318.00 | | 845 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 138.00 | 86 674.00 | | 21 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 851.00 | 173 835.00 | | 231 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 544.00 | 152 928.00 | | 130 544.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 766.00 | 25 076.00 | | 9 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 238 730.00 | 1 319 831.00 | | 1 238 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 059.00 | 1 073 618.00 | | 1 023 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 776.00 | 522 810.00 | | 547 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 252.00 | 287.00 | | 3 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 353 548.00 | | 5 000.00 | 1 353 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 358 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 555 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 794 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 555 397.00 | | | 555 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 789 893.00 | | 5 000.00 | 789 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 258.00 | | | 8 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 740.00 | 93 822.00 | | 438 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208 540.00 | 1 126.00 | | 208 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 199.00 | 92 696.00 | | 230 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 851.00 | 231 851.00 | | 231 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 575.00 | 48 575.00 | | 48 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 756.00 | 70 756.00 | | 70 756.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 766.00 | 9 766.00 | | 9 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 258.00 | | 8 258.00 | 8 258.00 |
UX Autres créances clients | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 10 861.00 | 10 861.00 | | 10 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 842 180.00 | 151 226.00 | 657 432.00 | 842 180.00 |
VI Groupe et associés | 21 138.00 | 21 138.00 | | 21 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 154.00 | | | 39 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 947.00 | 7 947.00 | | 7 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 804.00 | 26 546.00 | 8 258.00 | 34 804.00 |
VW T.V.A. | 10 412.00 | 10 412.00 | | 10 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 730.00 | 547 776.00 | 657 432.00 | 1 238 730.00 |