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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 988.00 | 64 988.00 | | 64 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 947.00 | 71 947.00 | | 71 947.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 219.00 | | 6 219.00 | 6 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 488 667.00 | 6 015 304.00 | 6 473 363.00 | 12 488 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 968.00 | | 21 968.00 | 21 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 300 816.00 | 8 583 816.00 | 30 717 000.00 | 39 300 816.00 |
BZ Autres créances | 1 064 566.00 | | 1 064 566.00 | 1 064 566.00 |
CF Disponibilités | 20 950 219.00 | | 20 950 219.00 | 20 950 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 341 626.00 | 8 583 816.00 | 52 757 810.00 | 61 341 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 830 294.00 | 14 599 120.00 | 59 231 173.00 | 73 830 294.00 |
CU Autres participations | 12 345 511.00 | 5 878 368.00 | 6 467 143.00 | 12 345 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 020.00 | 10 000 020.00 | | 10 000 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 002.00 | 1 000 002.00 | | 1 000 002.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 185 145.00 | 185 145.00 | | 185 145.00 |
DH Report à nouveau | -886 076.00 | 609.00 | | -886 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 625 788.00 | -886 686.00 | | 625 788.00 |
DL TOTAL (I) | 10 924 879.00 | 10 299 091.00 | | 10 924 879.00 |
DP Provisions pour risques | 18 007 088.00 | 18 642 294.00 | | 18 007 088.00 |
DQ Provisions pour charges | 174 038.00 | 178 046.00 | | 174 038.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 181 127.00 | 18 820 340.00 | | 18 181 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 283.00 | 33 539.00 | | 18 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 834 327.00 | 479 449.00 | | 834 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 566 263.00 | 16 546 156.00 | | 16 566 263.00 |
EA Autres dettes | 12 705 999.00 | 13 272 745.00 | | 12 705 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 124 874.00 | 30 331 890.00 | | 30 124 874.00 |
ED (V) | 292.00 | | | 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 231 173.00 | 59 451 321.00 | | 59 231 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 124 874.00 | 29 913 209.00 | | 30 124 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 205 630.00 | 205 630.00 | |
FG Production vendue services | 3 365.00 | 350 153.00 | 353 519.00 | 3 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 365.00 | 555 783.00 | 559 149.00 | 3 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 678 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 258 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 842 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 248 941.00 | |
GE Autres charges | | | 1 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 332 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 074 315.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 47 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 262 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 206 546.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 554 954.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 023 790.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 231 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 830.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 787 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 665 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 608.00 | 51 203.00 | | 39 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 282 272.00 | 4 157 313.00 | | 3 282 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 656 484.00 | 5 043 999.00 | | 2 656 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 625 788.00 | -886 686.00 | | 625 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 606 632.00 | | | 12 606 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 159.00 | 12 351 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 965.00 | 12 488 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 806.00 | 136 936.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 742.00 | | | 253 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 352 890.00 | | | 12 352 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 742.00 | | 116 806.00 | 253 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 742.00 | | 116 806.00 | 253 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 820 340.00 | 1 090 585.00 | 1 729 797.00 | 18 820 340.00 |
6T Sur comptes clients | 8 583 816.00 | | | 8 583 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 575 934.00 | | 113 749.00 | 14 575 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 396 274.00 | 1 090 585.00 | 1 843 546.00 | 33 396 274.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 248 942.00 | 1 183 944.00 | |
UG ‐ Financières | | 231 279.00 | 659 602.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 834 328.00 | 834 328.00 | | 834 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 566 263.00 | 16 566 263.00 | | 16 566 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 705 999.00 | 12 705 999.00 | | 12 705 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
UX Autres créances clients | 33 531 647.00 | 33 531 647.00 | | 33 531 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 283.00 | 18 283.00 | | 18 283.00 |
VP Divers | 6 833 736.00 | 6 833 736.00 | | 6 833 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 375 659.00 | 40 369 440.00 | 6 220.00 | 40 375 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 124 874.00 | 30 124 874.00 | | 30 124 874.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |