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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 235.00 | 12 154.00 | 2 081.00 | 14 235.00 |
AH Fonds commercial | 303 526.00 | | 303 526.00 | 303 526.00 |
AN Terrains | 291 129.00 | 61 016.00 | 230 113.00 | 291 129.00 |
AP Constructions | 6 104 115.00 | 4 344 209.00 | 1 759 906.00 | 6 104 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 512 027.00 | 1 343 696.00 | 168 332.00 | 1 512 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 868.00 | 160 189.00 | 28 680.00 | 188 868.00 |
AV Immobilisations en cours | 1.00 | | | 1.00 |
AX Avances et acomptes | 149 202.00 | | 149 202.00 | 149 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500 608.00 | 100 000.00 | 400 608.00 | 500 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 212.00 | | 60 212.00 | 60 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 303 922.00 | 6 021 264.00 | 3 282 658.00 | 9 303 922.00 |
BT Marchandises | 881 505.00 | | 881 505.00 | 881 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 252.00 | | 60 252.00 | 60 252.00 |
BZ Autres créances | 588 670.00 | | 588 670.00 | 588 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 648 967.00 | 267 789.00 | 5 381 177.00 | 5 648 967.00 |
CF Disponibilités | 652 486.00 | | 652 486.00 | 652 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 073.00 | 1.00 | 55 073.00 | 55 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 886 954.00 | 267 789.00 | 7 619 164.00 | 7 886 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 190 876.00 | 6 289 053.00 | 10 901 823.00 | 17 190 876.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 6 358 894.00 | 6 645 137.00 | | 6 358 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 132 127.00 | 1 713 757.00 | | 1 132 127.00 |
DL TOTAL (I) | 7 535 022.00 | 8 402 894.00 | | 7 535 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 836 362.00 | 1 224 794.00 | | 836 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 826.00 | 1 087 846.00 | | 327 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 615 364.00 | 1 414 792.00 | | 1 615 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 688.00 | 439 352.00 | | 345 688.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 228 736.00 | | | 228 736.00 |
EA Autres dettes | 12 824.00 | 7 976.00 | | 12 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 366 801.00 | 4 174 762.00 | | 3 366 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 901 823.00 | 12 577 656.00 | | 10 901 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 920 824.00 | 3 338 399.00 | | 2 920 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 23 467 532.00 | |
FG Production vendue services | | | 243 873.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 711 405.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 816 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 884 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 349 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 353 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 432 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 521 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 295 475.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147 700.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 60 133.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 136 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344 215.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 67 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 518.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 103 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 450 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113.00 | 55 890.00 | | 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113.00 | 55 890.00 | | 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 689.00 | 5.00 | | 1 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 576.00 | 55 885.00 | | -1 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 316 925.00 | 743 454.00 | | 316 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 160 807.00 | 23 532 313.00 | | 24 160 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 028 680.00 | 21 818 556.00 | | 23 028 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 132 127.00 | 1 713 757.00 | | 1 132 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 995 439.00 | | 331 231.00 | 8 995 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 740 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 748.00 | 9 303 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 926.00 | 317 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 822.00 | 8 245 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 688.00 | | | 320 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 956 063.00 | | 309 100.00 | 7 956 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 718 688.00 | | 22 131.00 | 718 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 509 657.00 | 432 666.00 | 21 059.00 | 5 509 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 577.00 | 1 503.00 | 2 926.00 | 13 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 496 080.00 | 431 163.00 | 18 133.00 | 5 496 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 407.00 | 32 407.00 | | 32 407.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 615 364.00 | 1 615 364.00 | | 1 615 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 688.00 | 345 688.00 | | 345 688.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 228 736.00 | 228 736.00 | | 228 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 243.00 | 308 243.00 | | 308 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 212.00 | | 60 212.00 | 60 212.00 |
UX Autres créances clients | 588 670.00 | 588 670.00 | | 588 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 252.00 | 60 252.00 | | 60 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 836 362.00 | 390 385.00 | 445 977.00 | 836 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 387 892.00 | | | 387 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 073.00 | 55 073.00 | | 55 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 207.00 | 703 996.00 | 60 212.00 | 764 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 366 801.00 | 2 920 824.00 | 445 977.00 | 3 366 801.00 |