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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 17 049.00 | 17 049.00 | | 17 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 567.00 | 153 931.00 | 149 636.00 | 303 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 526.00 | 270 082.00 | 38 444.00 | 308 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 945.00 | | 11 945.00 | 11 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 327.00 | 441 500.00 | 204 827.00 | 646 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 484 555.00 | 33 341.00 | 1 451 214.00 | 1 484 555.00 |
BZ Autres créances | 621 430.00 | | 621 430.00 | 621 430.00 |
CF Disponibilités | 45 778.00 | | 45 778.00 | 45 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 324.00 | | 27 324.00 | 27 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 179 087.00 | 33 341.00 | 2 145 747.00 | 2 179 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 825 414.00 | 474 841.00 | 2 350 573.00 | 2 825 414.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 981.00 | | | 39 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 729 153.00 | 689 189.00 | | 729 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 997.00 | 139 964.00 | | 120 997.00 |
DL TOTAL (I) | 905 150.00 | 884 153.00 | | 905 150.00 |
DP Provisions pour risques | 43 298.00 | 10 680.00 | | 43 298.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 298.00 | 10 680.00 | | 43 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 911.00 | 584 012.00 | | 552 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411.00 | 572.00 | | 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 856.00 | 531 985.00 | | 653 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 037.00 | 157 454.00 | | 192 037.00 |
EA Autres dettes | 1 521.00 | 7 419.00 | | 1 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 402 125.00 | 1 281 441.00 | | 1 402 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 350 573.00 | 2 176 274.00 | | 2 350 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 141 413.00 | 789 373.00 | | 1 141 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 772.00 | 20 367.00 | | 60 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 723 041.00 | | 3 723 041.00 | 3 723 041.00 |
FG Production vendue services | 886 015.00 | | 886 015.00 | 886 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 609 056.00 | | 4 609 056.00 | 4 609 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 685 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 799 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 305 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 792 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 482 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 501.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 618.00 | |
GE Autres charges | | | 1 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 522 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 564.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 883.00 | 45 028.00 | | 75 883.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 378.00 | 348.00 | | 378.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 246.00 | 63.00 | | 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 9 817.00 | | 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 19 687.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 29 504.00 | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 350.00 | 1 036.00 | | 1 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 575.00 | 5 673.00 | | 1 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 925.00 | 6 708.00 | | 2 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 508.00 | 22 795.00 | | -2 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 366.00 | 47 752.00 | | 37 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 691 568.00 | 3 929 428.00 | | 4 691 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 570 572.00 | 3 789 464.00 | | 4 570 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 997.00 | 139 964.00 | | 120 997.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 472 817.00 | 247 618.00 | | 472 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 344.00 | | 64 160.00 | 606 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 178.00 | 646 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 178.00 | 629 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 160.00 | | 64 160.00 | 589 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 697.00 | | | 13 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 602.00 | 83 501.00 | 22 603.00 | 380 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | 89.00 | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 252.00 | 83 412.00 | 22 603.00 | 380 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 680.00 | 32 618.00 | | 10 680.00 |
6T Sur comptes clients | 33 695.00 | | 354.00 | 33 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 695.00 | | 354.00 | 33 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 375.00 | 32 618.00 | 354.00 | 44 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 618.00 | 354.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 653 856.00 | 653 856.00 | | 653 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 860.00 | 68 860.00 | | 68 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 945.00 | | 11 945.00 | 11 945.00 |
UX Autres créances clients | 1 444 574.00 | 1 444 574.00 | | 1 444 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 981.00 | | 39 981.00 | 39 981.00 |
VB T. V. A. | 123 215.00 | 123 215.00 | | 123 215.00 |
VC Groupe et associés | 436 896.00 | 436 896.00 | | 436 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 843.00 | 60 843.00 | | 60 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 068.00 | 231 356.00 | 260 712.00 | 492 068.00 |
VI Groupe et associés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 493.00 | | | 71 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 138.00 | 8 138.00 | | 8 138.00 |
VP Divers | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 655.00 | 51 655.00 | | 51 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 324.00 | 27 324.00 | | 27 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 145 254.00 | 2 093 328.00 | 51 926.00 | 2 145 254.00 |
VW T.V.A. | 116 826.00 | 116 826.00 | | 116 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 400 735.00 | 1 140 023.00 | 260 712.00 | 1 400 735.00 |