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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 959 338.00 | 271 592.00 | 1 687 746.00 | 1 959 338.00 |
040 Immobilisations financières | 36 400.00 | | 36 400.00 | 36 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 995 738.00 | 271 592.00 | 1 724 146.00 | 1 995 738.00 |
072 Créances – Autres | 20 206.00 | | 20 206.00 | 20 206.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
084 Disponibilités | 42 325.00 | | 42 325.00 | 42 325.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 262 532.00 | | 262 532.00 | 262 532.00 |
110 Total général Actif | 2 258 270.00 | 271 592.00 | 1 986 678.00 | 2 258 270.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 524.00 | |
134 Report à nouveau | | | -109 393.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -33 070.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -140 939.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 694 846.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 278 716.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 507.00 | | |
172 Autres dettes | | | 154 054.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 127 617.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 986 678.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 032.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 694 688.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
242 Autres charges externes. | 31 762.00 | | | 31 762.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 998.00 | | | 15 998.00 |
254 Dotations aux amortissements | 144 751.00 | | | 144 751.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 513.00 | | | 192 513.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 486.00 | | | 23 486.00 |
294 Charges financières | 56 556.00 | | | 56 556.00 |
310 Bénéfice ou perte | -33 070.00 | | | -33 070.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 38 032.00 | | | 38 032.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 957 706.00 | | | 1 957 706.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 032.00 | | | 38 032.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 200.00 | | | 200.00 |