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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 547.00 | 6 449.00 | 3 098.00 | 9 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 726 899.00 | 7 170.00 | 1 719 729.00 | 1 726 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 725.00 | | 155 725.00 | 155 725.00 |
BZ Autres créances | 756 605.00 | | 756 605.00 | 756 605.00 |
CF Disponibilités | 94 041.00 | | 94 041.00 | 94 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 653.00 | | 1 006 653.00 | 1 006 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 733 553.00 | 7 170.00 | 2 726 383.00 | 2 733 553.00 |
CU Autres participations | 1 716 631.00 | | 1 716 631.00 | 1 716 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 675 993.00 | 244 906.00 | | 675 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 295.00 | 431 087.00 | | 363 295.00 |
DL TOTAL (I) | 2 123 135.00 | 1 759 840.00 | | 2 123 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 558.00 | 619 362.00 | | 463 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 949.00 | 1 508.00 | | 1 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 208.00 | 64 998.00 | | 54 208.00 |
EA Autres dettes | 83 533.00 | 58 689.00 | | 83 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 247.00 | 744 557.00 | | 603 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 726 383.00 | 2 504 397.00 | | 2 726 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 247.00 | 744 557.00 | | 603 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 659.00 | | 183 659.00 | 183 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 659.00 | | 183 659.00 | 183 659.00 |
FQ Autres produits | | | 1 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 622.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 387.00 | | | 8 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 386.00 | | | 8 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 387.00 | | | 8 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 838.00 | 20 202.00 | | 37 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 513.00 | 594 930.00 | | 493 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 218.00 | 163 843.00 | | 130 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 295.00 | 431 087.00 | | 363 295.00 |