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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
BF Prêts | 52 750.00 | | 52 750.00 | 52 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 053.00 | 499.00 | 64 554.00 | 65 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 805.00 | 4 400.00 | 82 405.00 | 86 805.00 |
BZ Autres créances | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
CF Disponibilités | 17 280.00 | | 17 280.00 | 17 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 174.00 | 4 400.00 | 101 775.00 | 106 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 227.00 | 4 898.00 | 166 329.00 | 171 227.00 |
CU Autres participations | 4 182.00 | | 4 182.00 | 4 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 72 792.00 | 71 854.00 | | 72 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 938.00 | 10 791.00 | | 17 938.00 |
DL TOTAL (I) | 117 292.00 | 109 960.00 | | 117 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 323.00 | 51 667.00 | | 46 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 303.00 | 88.00 | | 2 303.00 |
EA Autres dettes | 411.00 | 281.00 | | 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 037.00 | 52 036.00 | | 49 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 329.00 | 161 995.00 | | 166 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 037.00 | 52 036.00 | | 49 037.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 71 854.00 | | | 71 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 231 651.00 | 669.00 | 232 320.00 | 231 651.00 |
FG Production vendue services | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 893.00 | 669.00 | 234 561.00 | 233 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 198 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 976.00 | |
GE Autres charges | | | 6 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 495.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 82.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 961.00 | | | 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 961.00 | | | 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 961.00 | | | 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 165.00 | 1 904.00 | | 3 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 172.00 | 234 074.00 | | 243 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 234.00 | 223 283.00 | | 225 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 938.00 | 10 791.00 | | 17 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 553.00 | | 500.00 | 64 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499.00 | | | 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 432.00 | | 500.00 | 56 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499.00 | | | 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499.00 | | | 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 409.00 | 976.00 | 7 985.00 | 11 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 409.00 | 976.00 | 7 985.00 | 11 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 409.00 | 976.00 | 7 985.00 | 11 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 976.00 | 7 985.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 323.00 | 46 323.00 | | 46 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
UP Prêts | 52 750.00 | 52 750.00 | | 52 750.00 |
UX Autres créances clients | 79 316.00 | | | 79 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
VB T. V. A. | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 644.00 | 141 644.00 | | 141 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 037.00 | 49 037.00 | | 49 037.00 |