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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 571 511.00 | | 571 511.00 | 571 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 190.00 | 54 279.00 | 3 911.00 | 58 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 447.00 | 215 384.00 | 168 063.00 | 383 447.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 348 529.00 | | 348 529.00 | 348 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 947.00 | | 48 947.00 | 48 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 410 624.00 | 269 663.00 | 1 140 961.00 | 1 410 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 917.00 | | 26 917.00 | 26 917.00 |
BT Marchandises | 36 043.00 | | 36 043.00 | 36 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
BZ Autres créances | 94 739.00 | | 94 739.00 | 94 739.00 |
CF Disponibilités | 242 425.00 | | 242 425.00 | 242 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 351.00 | | 24 351.00 | 24 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 656.00 | | 425 656.00 | 425 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 836 280.00 | 269 663.00 | 1 566 617.00 | 1 836 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 700.00 | 97 700.00 | | 97 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 584 100.00 | 584 100.00 | | 584 100.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 770.00 | 9 770.00 | | 9 770.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 513 092.00 | 465 944.00 | | 513 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 066.00 | 47 147.00 | | -44 066.00 |
DL TOTAL (I) | 1 161 967.00 | 1 204 661.00 | | 1 161 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609.00 | 628.00 | | 609.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 131.00 | 867.00 | | 1 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 895.00 | 198 547.00 | | 224 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 015.00 | 151 988.00 | | 178 015.00 |
EA Autres dettes | | 15 623.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 404 650.00 | 367 653.00 | | 404 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 617.00 | 1 572 315.00 | | 1 566 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 904.00 | | 105 904.00 | 105 904.00 |
FG Production vendue services | 933 554.00 | | 933 554.00 | 933 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 039 459.00 | | 1 039 459.00 | 1 039 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 071 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | -33 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 459.00 | |
GE Autres charges | | | 1 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 125 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 350.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 846.00 | | | 846.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 649.00 | 3 053.00 | | 2 649.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 38 072.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 495.00 | 41 125.00 | | 3 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 962.00 | 83 655.00 | | 13 962.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 774.00 | 83 655.00 | | 16 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 279.00 | -42 530.00 | | -13 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 220.00 | 18 328.00 | | -18 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079 907.00 | 1 518 308.00 | | 1 079 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 123 973.00 | 1 471 161.00 | | 1 123 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 066.00 | 47 147.00 | | -44 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 158 849.00 | 1 372.00 | 363 340.00 | 1 158 849.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 443.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 443.00 | 397 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 937.00 | 1 410 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 571 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 494.00 | 441 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 571 511.00 | | | 571 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 537.00 | 1 372.00 | 14 221.00 | 538 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 800.00 | | 349 119.00 | 48 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 293.00 | 51 459.00 | 110 089.00 | 328 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 293.00 | 51 459.00 | 110 089.00 | 328 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 895.00 | 224 895.00 | | 224 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 307.00 | 73 307.00 | | 73 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 609.00 | 80 609.00 | | 80 609.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 348 529.00 | | 348 529.00 | 348 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 947.00 | | 48 947.00 | 48 947.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VB T. V. A. | 31 816.00 | 31 816.00 | | 31 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VP Divers | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 154.00 | 7 154.00 | | 7 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 583.00 | 57 583.00 | | 57 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 351.00 | 24 351.00 | | 24 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 565.00 | 119 089.00 | 397 476.00 | 516 565.00 |
VW T.V.A. | 16 945.00 | 16 945.00 | | 16 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 519.00 | 403 519.00 | | 403 519.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | 36.00 | | 37.00 |