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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 271 662.00 | 155 378.00 | 116 285.00 | 271 662.00 |
040 Immobilisations financières | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 302 752.00 | 155 378.00 | 147 374.00 | 302 752.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
060 Stock marchandises | 37 551.00 | | 37 551.00 | 37 551.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 345.00 | | 5 345.00 | 5 345.00 |
072 Créances – Autres | 13 169.00 | | 13 169.00 | 13 169.00 |
084 Disponibilités | 77 502.00 | | 77 502.00 | 77 502.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 616.00 | | 4 616.00 | 4 616.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 764.00 | | 138 764.00 | 138 764.00 |
110 Total général Actif | 441 516.00 | 155 378.00 | 286 138.00 | 441 516.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 55 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 795.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 557.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 17 578.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 430.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 707.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 101 889.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 112.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 708.00 | |
180 Total général Passif | | | 286 138.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 601.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 994.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 277 393.00 | 267 186.00 | | 277 393.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 999.00 | 14 156.00 | | 18 999.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 1 588.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 296 397.00 | 282 929.00 | | 296 397.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 272 728.00 | 232 520.00 | | 272 728.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -27 279.00 | 1 063.00 | | -27 279.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 546.00 | 1 020.00 | | 546.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -209.00 | 329.00 | | -209.00 |
242 Autres charges externes. | 28 504.00 | 25 662.00 | | 28 504.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 458.00 | 1 529.00 | | 1 458.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 017.00 | 3 314.00 | | 4 017.00 |
252 Charges sociales | 1 983.00 | 1 186.00 | | 1 983.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 311.00 | 17 328.00 | | 16 311.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 298 072.00 | 283 952.00 | | 298 072.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 675.00 | -1 023.00 | | -1 675.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
294 Charges financières | 779.00 | 1 519.00 | | 779.00 |
310 Bénéfice ou perte | 557.00 | 462.00 | | 557.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 42 286.00 | | | 42 286.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 260 458.00 | | | 260 458.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 601.00 | | | 47 601.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 307.00 | | | 5 307.00 |