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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 136.00 | 32 468.00 | 28 667.00 | 61 136.00 |
AH Fonds commercial | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 373.00 | 30 550.00 | 2 822.00 | 33 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 321.00 | 18 878.00 | 38 442.00 | 57 321.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 160 068.00 | | 160 068.00 | 160 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 685 478.00 | 81 898.00 | 1 603 580.00 | 1 685 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 670 449.00 | 35 722.00 | 634 727.00 | 670 449.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 677 382.00 | 110 517.00 | 566 865.00 | 677 382.00 |
BT Marchandises | 110 379.00 | | 110 379.00 | 110 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 205.00 | | 502 205.00 | 502 205.00 |
BZ Autres créances | 219 037.00 | | 219 037.00 | 219 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 917.00 | | 5 917.00 | 5 917.00 |
CF Disponibilités | 132 667.00 | | 132 667.00 | 132 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 801.00 | | 8 801.00 | 8 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 326 843.00 | 146 239.00 | 2 180 603.00 | 2 326 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 012 322.00 | 228 138.00 | 3 784 183.00 | 4 012 322.00 |
CU Autres participations | 1 302 200.00 | | 1 302 200.00 | 1 302 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 591 390.00 | 591 390.00 | | 591 390.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 729 810.00 | 729 810.00 | | 729 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 274 756.00 | 248 043.00 | | 274 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 516.00 | 26 712.00 | | 93 516.00 |
DL TOTAL (I) | 1 692 472.00 | 1 598 956.00 | | 1 692 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 302.00 | 559 662.00 | | 523 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 304.00 | 392 808.00 | | 598 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 497.00 | 108 404.00 | | 105 497.00 |
EA Autres dettes | 864 606.00 | 841 972.00 | | 864 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 091 711.00 | 1 902 847.00 | | 2 091 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 784 183.00 | 3 501 803.00 | | 3 784 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 971 739.00 | 676 153.00 | | 971 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 130 081.00 | 45 949.00 | 5 176 031.00 | 5 130 081.00 |
FG Production vendue services | 92 926.00 | | 92 926.00 | 92 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 223 008.00 | 45 949.00 | 5 268 957.00 | 5 223 008.00 |
FM Production stockée | | | 224 735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 672 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 288 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 450 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -74 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 350 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 146 239.00 | |
GE Autres charges | | | 1 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 538 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 039.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 702.00 | 8 814.00 | | 8 702.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 191.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 702.00 | 9 005.00 | | 8 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 867.00 | 1 180.00 | | 1 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 867.00 | 1 180.00 | | 1 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 834.00 | 7 824.00 | | 6 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 469.00 | 10 706.00 | | 34 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 683 136.00 | 3 985 071.00 | | 5 683 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 589 619.00 | 3 958 359.00 | | 5 589 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 516.00 | 26 712.00 | | 93 516.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 991.00 | 6 238.00 | | 7 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 683 865.00 | | 28 457.00 | 1 683 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 462 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 844.00 | 1 685 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 794.00 | 132 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 050.00 | 90 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 915.00 | | 4 015.00 | 146 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 301.00 | | 24 442.00 | 74 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 462 648.00 | | | 1 462 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 315.00 | 26 426.00 | 26 844.00 | 82 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 591.00 | 19 671.00 | 18 794.00 | 31 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 723.00 | 6 755.00 | 8 050.00 | 50 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 173 927.00 | 146 239.00 | 173 927.00 | 173 927.00 |
6T Sur comptes clients | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 344.00 | 146 239.00 | 176 344.00 | 176 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 344.00 | 146 239.00 | 176 344.00 | 176 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 146 239.00 | 176 344.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 304.00 | 598 304.00 | | 598 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 438.00 | 24 438.00 | | 24 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 318.00 | 17 318.00 | | 17 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 337.00 | 24 337.00 | | 24 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 606.00 | 117 606.00 | | 117 606.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 160 068.00 | | 160 068.00 | 160 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UX Autres créances clients | 502 205.00 | 502 205.00 | | 502 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 64 667.00 | 64 667.00 | | 64 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 996.00 | 36 996.00 | | 36 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 306.00 | 113 335.00 | 372 971.00 | 486 306.00 |
VI Groupe et associés | 747 000.00 | | | 747 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 893.00 | | | 70 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 052.00 | 9 052.00 | | 9 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 869.00 | 152 869.00 | | 152 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 801.00 | 8 801.00 | | 8 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 890 493.00 | 730 425.00 | 160 068.00 | 890 493.00 |
VW T.V.A. | 30 350.00 | 30 350.00 | | 30 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 091 711.00 | 971 739.00 | 372 971.00 | 2 091 711.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 842.00 | 6 788.00 | | 8 842.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 141 015.00 | 125 647.00 | | 141 015.00 |
ST Autres comptes | 647 361.00 | 483 944.00 | | 647 361.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 917.00 | 109 948.00 | | 122 917.00 |
YT Sous‐traitance | 1 416 297.00 | 979 471.00 | | 1 416 297.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 935.00 | 13 161.00 | | 22 935.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 303.00 | 2 221.00 | | 9 303.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 145.00 | 9 009.00 | | 18 145.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 049 601.00 | 792 604.00 | | 1 049 601.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 880 719.00 | 607 041.00 | | 880 719.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 350 528.00 | 1 712 174.00 | | 2 350 528.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |