| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 447 710.00 | 320 170.00 | 127 540.00 | 447 710.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 471 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 185 696.00 | 1 112 627.00 | 73 068.00 | 1 185 696.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 029.00 | | 11 029.00 | 11 029.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 143 378.00 | | 143 378.00 | 143 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 506.00 | | 117 506.00 | 117 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 768 233.00 | 6 104 003.00 | 2 664 229.00 | 8 768 233.00 |
BN En cours de production de biens | | | 2 388 000.00 | |
BT Marchandises | 1 503 538.00 | 577 603.00 | 925 935.00 | 1 503 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 314 891.00 | | 314 891.00 | 314 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 137 501.00 | 427 425.00 | 1 710 075.00 | 2 137 501.00 |
BZ Autres créances | 1 652 592.00 | 30 994.00 | 1 621 598.00 | 1 652 592.00 |
CF Disponibilités | 10 110 541.00 | | 10 110 541.00 | 10 110 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 130.00 | | 30 130.00 | 30 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 749 194.00 | 1 036 023.00 | 14 713 171.00 | 15 749 194.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 36 162.00 | | 36 162.00 | 36 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 553 591.00 | 7 140 027.00 | 17 413 563.00 | 24 553 591.00 |
CP Parts à moins d’un an | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 414 683.00 | | | 414 683.00 |
CU Autres participations | 6 862 912.00 | 4 671 206.00 | 2 191 706.00 | 6 862 912.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 331 689.00 | 253 613.00 | | 1 331 689.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 708 146.00 | 6 104 856.00 | | 17 708 146.00 |
DG Autres réserves | | -7 063 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -18 044 559.00 | -17 858 508.00 | | -18 044 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 517 130.00 | -701 836.00 | | -6 517 130.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
DL TOTAL (I) | -5 518 992.00 | -12 199 013.00 | | -5 518 992.00 |
DN Avances conditionnées | 2 218 395.00 | 2 232 647.00 | | 2 218 395.00 |
DO TOTAL (II) | 2 218 395.00 | 2 232 647.00 | | 2 218 395.00 |
DP Provisions pour risques | 5 185 419.00 | 667 289.00 | | 5 185 419.00 |
DQ Provisions pour charges | 460 738.00 | 691 343.00 | | 460 738.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 646 157.00 | 1 358 632.00 | | 5 646 157.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 299 999.00 | 500 000.00 | | 4 299 999.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 493.00 | 3 552 162.00 | | 5 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 621 975.00 | 1 568 169.00 | | 621 975.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 447 532.00 | 2 231 586.00 | | 1 447 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 039 532.00 | 8 218 612.00 | | 4 039 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 669 195.00 | 843 964.00 | | 669 195.00 |
EA Autres dettes | 686 599.00 | 546 345.00 | | 686 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 219 683.00 | 219 683.00 | | 219 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 990 012.00 | 20 680 524.00 | | 14 990 012.00 |
ED (V) | 77 989.00 | 1 833 869.00 | | 77 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 413 563.00 | 13 906 660.00 | | 17 413 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 921 410.00 | 17 827 868.00 | | 9 921 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 010.00 | | |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -25 964 000.00 | -3 426 000.00 | | -25 964 000.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 4 172 000.00 | 4 873 000.00 | | 4 172 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 4 172 000.00 | 4 873 000.00 | | 4 172 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 754 588.00 | 1 426 104.00 | 6 180 693.00 | 4 754 588.00 |
FD Production vendue biens | -1 427.00 | -2 909.00 | -4 336.00 | -1 427.00 |
FG Production vendue services | 1 554 871.00 | 382 632.00 | 1 937 503.00 | 1 554 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 308 032.00 | 1 805 828.00 | 8 113 860.00 | 6 308 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 257 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 375 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 243 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 106 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 271 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 603 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 237.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 62 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 488 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 113 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 820 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 348 006.00 | |
GN Différences positives de change | | | 160 983.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 328 991.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 258 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 329.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 031 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 081 367.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 176 119.00 | 9 587 417.00 | | 176 119.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 266.00 | 733.00 | | 4 266.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 982 173.00 | 7 283 110.00 | | 982 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 422.00 | -39 499.00 | | 33 422.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 658 723.00 | 12 439 391.00 | | 658 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 674 318.00 | 19 683 002.00 | | 1 674 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 405 053.00 | 21 681 352.00 | | 1 405 053.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 205 028.00 | 1 522 822.00 | | 205 028.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 110 081.00 | 23 204 175.00 | | 6 110 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 435 762.00 | -3 521 172.00 | | -4 435 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 253 000.00 | 5 000.00 | | 253 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 378 539.00 | 59 170 539.00 | | 11 378 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 895 669.00 | 59 872 376.00 | | 17 895 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 517 130.00 | -701 836.00 | | -6 517 130.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -9 246 000.00 | -3 103 000.00 | | -9 246 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -664 000.00 | | | -664 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -8 582 000.00 | -3 103 000.00 | | -8 582 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 310 581.00 | 143 378.00 | 12 457.00 | 17 310 581.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 679 179.00 | | | 6 679 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 123 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 695 176.00 | 8 768 233.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 679 179.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 819 359.00 | 447 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 196 637.00 | 1 196 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 267 070.00 | | | 1 267 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 380 906.00 | | 12 457.00 | 2 380 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 983 425.00 | 143 378.00 | | 6 983 425.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 012 671.00 | 115 331.00 | 8 695 204.00 | 10 012 671.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 679 179.00 | | 6 679 179.00 | 6 679 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 051 470.00 | 88 058.00 | 819 358.00 | 1 051 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 282 021.00 | 27 273.00 | 1 196 667.00 | 2 282 021.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 358 632.00 | 5 381 031.00 | 1 093 506.00 | 1 358 632.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 074 563.00 | | 496 960.00 | 1 074 563.00 |
6T Sur comptes clients | 375 188.00 | 52 237.00 | | 375 188.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 30 994.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 271 669.00 | 280 525.00 | 844 966.00 | 6 271 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 630 302.00 | 5 661 556.00 | 1 938 472.00 | 7 630 302.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 597 573.00 | 2 083 194.00 | |
UG ‐ Financières | | 227 739.00 | 348 005.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 500 000.00 | 877 022.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 299 999.00 | 4 299 999.00 | | 4 299 999.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 621 975.00 | 906.00 | 621 069.00 | 621 975.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 039 532.00 | 4 039 532.00 | | 4 039 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 547.00 | 265 547.00 | | 265 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 979.00 | 219 979.00 | | 219 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 686 599.00 | 686 599.00 | | 686 599.00 |
8L Produits constatés d’avance | 219 683.00 | 219 683.00 | | 219 683.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 143 378.00 | 143 378.00 | | 143 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 506.00 | | 117 506.00 | 117 506.00 |
UX Autres créances clients | 1 757 971.00 | 1 757 971.00 | | 1 757 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 602.00 | 28 602.00 | | 28 602.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 379 530.00 | 379 530.00 | | 379 530.00 |
VB T. V. A. | 444 424.00 | 444 424.00 | | 444 424.00 |
VC Groupe et associés | 77 346.00 | 77 346.00 | | 77 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 299 999.00 | | | 4 299 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 537 883.00 | 123 200.00 | 414 683.00 | 537 883.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 566.00 | 23 566.00 | | 23 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 622.00 | 69 622.00 | | 69 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 539 894.00 | 539 894.00 | | 539 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 130.00 | 30 130.00 | | 30 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 081 108.00 | 3 548 919.00 | 532 189.00 | 4 081 108.00 |
VW T.V.A. | 114 046.00 | 114 046.00 | | 114 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 542 479.00 | 9 921 410.00 | 3 621 069.00 | 13 542 479.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 238.00 | 39 115.00 | | 18 238.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 419 604.00 | 660 450.00 | | 419 604.00 |
ST Autres comptes | 1 412 718.00 | 1 770 698.00 | | 1 412 718.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 169 708.00 | 467 291.00 | | 169 708.00 |
YT Sous‐traitance | 1 488 560.00 | 2 283 202.00 | | 1 488 560.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 615 883.00 | 66 236.00 | | 615 883.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 401.00 | 37 711.00 | | 38 401.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 640.00 | 76 826.00 | | 56 640.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 112 864.00 | 1 237 214.00 | | 1 112 864.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 410 488.00 | 506 171.00 | | 410 488.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 106 475.00 | 5 247 878.00 | | 4 106 475.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |