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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 762.00 | 139 712.00 | 50.00 | 139 762.00 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 304.00 | 200 933.00 | 13 371.00 | 214 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 233 816.00 | 224 566.00 | 9 250.00 | 233 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 754.00 | | 88 754.00 | 88 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 626 636.00 | 565 211.00 | 2 061 425.00 | 2 626 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 161 917.00 | | 2 161 917.00 | 2 161 917.00 |
BZ Autres créances | 525 997.00 | | 525 997.00 | 525 997.00 |
CF Disponibilités | 3 335 763.00 | | 3 335 763.00 | 3 335 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194 705.00 | | 194 705.00 | 194 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 218 381.00 | | 6 218 381.00 | 6 218 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 845 017.00 | 565 211.00 | 8 279 806.00 | 8 845 017.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 85 020.00 | 85 020.00 | | 85 020.00 |
DG Autres réserves | 353.00 | 977 122.00 | | 353.00 |
DH Report à nouveau | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 019 084.00 | -986 769.00 | | 1 019 084.00 |
DL TOTAL (I) | 2 194 457.00 | 1 175 373.00 | | 2 194 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 365 053.00 | 2 534 872.00 | | 2 365 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542.00 | 122 311.00 | | 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 063.00 | 729 673.00 | | 555 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 489.00 | 281 099.00 | | 419 489.00 |
EA Autres dettes | 399 889.00 | 1 795 849.00 | | 399 889.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 345 315.00 | 1 237 090.00 | | 2 345 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 085 349.00 | 6 700 894.00 | | 6 085 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 279 806.00 | 7 876 267.00 | | 8 279 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 962 907.00 | 6 700 894.00 | | 3 962 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 111 723.00 | | 9 111 723.00 | 9 111 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 111 723.00 | | 9 111 723.00 | 9 111 723.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 009.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 308 168.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 375 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 147 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 946 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 509 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 139 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 991.00 | |
GE Autres charges | | | 708 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 867 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 079 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 706.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -2 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 065 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235.00 | 319 769.00 | | 235.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 962.00 | | | 45 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 197.00 | 319 769.00 | | 46 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 197.00 | -319 769.00 | | -46 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 946 951.00 | 6 991 316.00 | | 10 946 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 927 867.00 | 7 978 085.00 | | 9 927 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 019 084.00 | -986 769.00 | | 1 019 084.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 947.00 | 44 780.00 | | 40 947.00 |