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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
040 Immobilisations financières | 11 245.00 | 6 250.00 | 4 995.00 | 11 245.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 781.00 | 10 786.00 | 4 995.00 | 15 781.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 699.00 | | 30 699.00 | 30 699.00 |
072 Créances – Autres | 159 151.00 | | 159 151.00 | 159 151.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 21 300.00 | | 21 300.00 | 21 300.00 |
084 Disponibilités | 12 365.00 | | 12 365.00 | 12 365.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 223 515.00 | | 223 515.00 | 223 515.00 |
110 Total général Actif | 239 296.00 | 10 786.00 | 228 510.00 | 239 296.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 178 138.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 839.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 196 362.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 147.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 251.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 001.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 148.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 510.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 158 374.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 050.00 | 34 500.00 | | 54 050.00 |
230 Autres produits | 2 199.00 | 2 215.00 | | 2 199.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 249.00 | 36 715.00 | | 56 249.00 |
242 Autres charges externes. | 39 491.00 | 37 311.00 | | 39 491.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 600.00 | | | 600.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 799.00 | 2 813.00 | | 2 799.00 |
256 Dotations aux provisions | 39 083.00 | | | 39 083.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 291.00 | 40 125.00 | | 42 291.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 958.00 | -3 410.00 | | 13 958.00 |
280 Produits financiers | 2 134.00 | 2 384.00 | | 2 134.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 998.00 | | | 17 998.00 |
294 Charges financières | 6 253.00 | | | 6 253.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 839.00 | -1 026.00 | | 9 839.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 781.00 | | | 15 781.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 810.00 | | | 10 810.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 39 083.00 | | | 39 083.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 250.00 | | | 6 250.00 |