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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 63 322.00 | | 63 322.00 | 63 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 419.00 | 2 012.00 | 407.00 | 2 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 610.00 | 31 354.00 | 8 255.00 | 39 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 075.00 | | 15 075.00 | 15 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 827.00 | 35 767.00 | 87 060.00 | 122 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 616.00 | | 5 616.00 | 5 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 236.00 | | 224 236.00 | 224 236.00 |
BZ Autres créances | 22 264.00 | | 22 264.00 | 22 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 212.00 | | 8 212.00 | 8 212.00 |
CF Disponibilités | 131 806.00 | | 131 806.00 | 131 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 712.00 | | 398 712.00 | 398 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 539.00 | 35 767.00 | 485 772.00 | 521 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
DG Autres réserves | 251 034.00 | 186 762.00 | | 251 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 598.00 | 66 740.00 | | 55 598.00 |
DL TOTAL (I) | 315 954.00 | 262 824.00 | | 315 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94.00 | 50.00 | | 94.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 854.00 | 61 750.00 | | 55 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 518.00 | 25 331.00 | | 21 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 396.00 | 87 570.00 | | 71 396.00 |
EA Autres dettes | 15 953.00 | 120.00 | | 15 953.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 818.00 | 179 823.00 | | 169 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 772.00 | 442 648.00 | | 485 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 723.00 | 179 823.00 | | 169 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | 50.00 | | 94.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 455 617.00 | | 455 617.00 | 455 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 617.00 | | 455 617.00 | 455 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 246.00 | |
GE Autres charges | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 789.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 938.00 | 358.00 | | 2 938.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | 46.00 | | 41.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41.00 | 46.00 | | 41.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 136.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 136.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48.00 | -89.00 | | -48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 821.00 | 18 023.00 | | 11 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 341.00 | 465 792.00 | | 460 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 742.00 | 399 052.00 | | 404 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 598.00 | 66 740.00 | | 55 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 752.00 | | | 122 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 722.00 | | | 65 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 030.00 | | | 42 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 520.00 | 8 246.00 | | 27 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | 800.00 | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 920.00 | 7 446.00 | | 25 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 519.00 | 21 519.00 | | 21 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 037.00 | 17 037.00 | | 17 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 485.00 | 18 485.00 | | 18 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 954.00 | 15 954.00 | | 15 954.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 224 237.00 | | | 224 237.00 |
VB T. V. A. | 7 911.00 | | | 7 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
VI Groupe et associés | 55 855.00 | 55 855.00 | | 55 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 881.00 | | | 13 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 473.00 | | | 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17.00 | | | 17.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 519.00 | 246 519.00 | | 246 519.00 |
VW T.V.A. | 35 874.00 | 35 874.00 | | 35 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 819.00 | 169 724.00 | 95.00 | 169 819.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |