| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 425.00 | 80 122.00 | 6 303.00 | 86 425.00 |
AH Fonds commercial | 1 113 844.00 | | 1 113 844.00 | 1 113 844.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 300.00 | 52 967.00 | 13 333.00 | 66 300.00 |
AN Terrains | 11 286.00 | 11 105.00 | 182.00 | 11 286.00 |
AP Constructions | 22 106.00 | 18 419.00 | 3 687.00 | 22 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 134.00 | 38 896.00 | 21 238.00 | 60 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 802.00 | 64 252.00 | 29 550.00 | 93 802.00 |
AV Immobilisations en cours | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 642.00 | | 23 642.00 | 23 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 487 539.00 | 275 760.00 | 1 211 779.00 | 1 487 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 606.00 | | 4 606.00 | 4 606.00 |
BT Marchandises | 270 657.00 | | 270 657.00 | 270 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 866 079.00 | 286 772.00 | 579 307.00 | 866 079.00 |
BZ Autres créances | 61 050.00 | | 61 050.00 | 61 050.00 |
CF Disponibilités | 506 020.00 | | 506 020.00 | 506 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 756.00 | | 24 756.00 | 24 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 733 169.00 | 286 772.00 | 1 446 397.00 | 1 733 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 220 708.00 | 562 533.00 | 2 658 176.00 | 3 220 708.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 378 631.00 | 378 631.00 | | 378 631.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 501 136.00 | 501 136.00 | | 501 136.00 |
DH Report à nouveau | -1 211 173.00 | -990 563.00 | | -1 211 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -281 224.00 | -220 611.00 | | -281 224.00 |
DL TOTAL (I) | -444 630.00 | -163 406.00 | | -444 630.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 444.00 | 5 555.00 | | 4 444.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 444.00 | 5 555.00 | | 4 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 200.00 | 490 828.00 | | 514 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 828.00 | 12 828.00 | | 12 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 147.00 | 534 154.00 | | 390 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 082.00 | 205 052.00 | | 187 082.00 |
EA Autres dettes | 1 987 575.00 | 1 704 479.00 | | 1 987 575.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 530.00 | 6 900.00 | | 6 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 098 362.00 | 2 954 241.00 | | 3 098 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 658 176.00 | 2 796 390.00 | | 2 658 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 098 362.00 | 2 954 241.00 | | 3 098 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 514 200.00 | 490 828.00 | | 514 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 355 615.00 | | 5 355 615.00 | 5 355 615.00 |
FD Production vendue biens | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
FG Production vendue services | 19 417.00 | | 19 417.00 | 19 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 375 551.00 | | 5 375 551.00 | 5 375 551.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 402 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 707 872.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 817 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 947.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 169.00 | |
GE Autres charges | | | 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 614 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -212 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -245 146.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 084.00 | 31 316.00 | | 24 084.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 464.00 | 7 131.00 | | 5 464.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 963.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 575.00 | 9 204.00 | | 6 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 640.00 | 8 367.00 | | 59 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 638.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 640.00 | 10 005.00 | | 59 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 064.00 | -800.00 | | -53 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 986.00 | -1 145.00 | | -16 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 408 594.00 | 5 979 055.00 | | 5 408 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 689 818.00 | 6 199 666.00 | | 5 689 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -281 224.00 | -220 611.00 | | -281 224.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 31 545.00 | 31 761.00 | | 31 545.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 480 808.00 | | 16 485.00 | 1 480 808.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 762.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 762.00 | 23 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 754.00 | 1 487 539.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 266 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 992.00 | 187 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 263 520.00 | | 3 049.00 | 1 263 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 884.00 | | 13 436.00 | 182 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 404.00 | | | 24 404.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 805.00 | 22 947.00 | 8 992.00 | 261 805.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 254.00 | 6 835.00 | | 126 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 551.00 | 16 113.00 | 8 992.00 | 125 551.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 555.00 | | 1 111.00 | 5 555.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 863 844.00 | | 863 844.00 | 863 844.00 |
6T Sur comptes clients | 249 956.00 | 39 169.00 | 2 353.00 | 249 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 249 956.00 | 39 169.00 | 2 353.00 | 249 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255 511.00 | 39 169.00 | 3 464.00 | 255 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 169.00 | 2 353.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 111.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 828.00 | 12 828.00 | | 12 828.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 147.00 | 390 147.00 | | 390 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 639.00 | 66 639.00 | | 66 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 873.00 | 88 873.00 | | 88 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 642.00 | 23 642.00 | | 23 642.00 |
UX Autres créances clients | 506 380.00 | | | 506 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 133.00 | | | 133.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72.00 | | | 72.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 359 699.00 | | | 359 699.00 |
VB T. V. A. | 10 835.00 | | | 10 835.00 |
VC Groupe et associés | 41 555.00 | | | 41 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 514 200.00 | 514 200.00 | | 514 200.00 |
VI Groupe et associés | 1 986 947.00 | 1 986 947.00 | | 1 986 947.00 |
VP Divers | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 306.00 | 28 306.00 | | 28 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 756.00 | | | 24 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 975 527.00 | 975 527.00 | | 975 527.00 |
VW T.V.A. | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 098 362.00 | 3 098 362.00 | | 3 098 362.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 872.00 | 40 782.00 | | 37 872.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 658.00 | 25 891.00 | | 11 658.00 |
ST Autres comptes | 413 121.00 | 392 098.00 | | 413 121.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 217 746.00 | 220 506.00 | | 217 746.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | 31.00 | | 30.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 31 545.00 | 63 522.00 | | 31 545.00 |
YT Sous‐traitance | 145 539.00 | 162 936.00 | | 145 539.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 017.00 | 41 278.00 | | 29 017.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 717.00 | 25 938.00 | | 24 717.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 589.00 | 66 720.00 | | 62 589.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 319 589.00 | 347 025.00 | | 319 589.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 351 026.00 | 388 021.00 | | 351 026.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 817 081.00 | 842 709.00 | | 817 081.00 |