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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 131.00 | 46 844.00 | 39 287.00 | 86 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 700.00 | 34 285.00 | 5 415.00 | 39 700.00 |
AV Immobilisations en cours | 133 161.00 | | 133 161.00 | 133 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 576.00 | 81 129.00 | 178 447.00 | 259 576.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 80 668.00 | | 80 668.00 | 80 668.00 |
BZ Autres créances | 18 252.00 | | 18 252.00 | 18 252.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 877.00 | | 4 877.00 | 4 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 798.00 | | 103 798.00 | 103 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 374.00 | 81 129.00 | 282 245.00 | 363 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 166 593.00 | 138 509.00 | | 166 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 798.00 | 28 083.00 | | 798.00 |
DL TOTAL (I) | 208 091.00 | 207 293.00 | | 208 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 630.00 | | | 9 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 333.00 | 1 641.00 | | 5 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 464.00 | 91 984.00 | | 36 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 708.00 | 39 224.00 | | 21 708.00 |
EA Autres dettes | 1 020.00 | 67.00 | | 1 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 154.00 | 132 915.00 | | 74 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 245.00 | 340 208.00 | | 282 245.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 258 973.00 | | 258 973.00 | 258 973.00 |
FD Production vendue biens | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
FG Production vendue services | 97 928.00 | | 97 928.00 | 97 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 486.00 | | 360 486.00 | 360 486.00 |
FM Production stockée | | | -68 979.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 678.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44.00 | 211.00 | | 44.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44.00 | 211.00 | | 44.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 490.00 | 70 124.00 | | 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 986.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490.00 | 71 110.00 | | 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -446.00 | -70 899.00 | | -446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 918.00 | 618 386.00 | | 368 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 121.00 | 590 302.00 | | 368 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 798.00 | 28 083.00 | | 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 059.00 | | 106 517.00 | 153 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 992.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 475.00 | | 106 517.00 | 152 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 584.00 | | | 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 451.00 | 4 678.00 | | 76 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 451.00 | 4 678.00 | | 76 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 464.00 | 36 464.00 | | 36 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
UX Autres créances clients | 80 668.00 | 80 668.00 | | 80 668.00 |
VB T. V. A. | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VC Groupe et associés | 7 941.00 | 7 941.00 | | 7 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 630.00 | 9 630.00 | | 9 630.00 |
VI Groupe et associés | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 382.00 | 104 382.00 | | 104 382.00 |
VW T.V.A. | 12 493.00 | 12 493.00 | | 12 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 154.00 | 74 154.00 | | 74 154.00 |