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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
AH Fonds commercial | 94 029.00 | | 94 029.00 | 94 029.00 |
AP Constructions | 51 173.00 | 51 172.00 | | 51 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 839.00 | 18 309.00 | 5 530.00 | 23 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 469.00 | 60 494.00 | 6 975.00 | 67 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BF Prêts | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 118.00 | | 4 118.00 | 4 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 973 290.00 | 133 702.00 | 1 839 588.00 | 1 973 290.00 |
BT Marchandises | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 930.00 | | 46 930.00 | 46 930.00 |
BZ Autres créances | 778 829.00 | | 778 829.00 | 778 829.00 |
CF Disponibilités | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 522.00 | | 6 522.00 | 6 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 369.00 | | 835 124.00 | 835 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 808 660.00 | 133 702.00 | 2 674 712.00 | 2 808 660.00 |
CU Autres participations | 1 726 500.00 | | 1 726 500.00 | 1 726 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 1 080 086.00 | 816 151.00 | | 1 080 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 951.00 | 263 935.00 | | 198 951.00 |
DL TOTAL (I) | 1 320 963.00 | 1 122 010.00 | | 1 320 963.00 |
DP Provisions pour risques | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 793 239.00 | 1 074 130.00 | | 793 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 200.00 | 317 148.00 | | 46 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 713.00 | 13 734.00 | | 7 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 105.00 | 364 847.00 | | 311 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 808.00 | 149 642.00 | | 118 808.00 |
EA Autres dettes | 68 727.00 | 108 871.00 | | 68 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 345 794.00 | 2 028 372.00 | | 1 345 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 674 957.00 | 3 150 382.00 | | 2 674 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 482 228.00 | | 1 482 228.00 | 1 482 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 482 228.00 | | 1 482 228.00 | 1 482 228.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 976 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 475 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 008 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 682 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 121.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 700.00 | |
GE Autres charges | | | 2 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 047 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 428 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 839.00 | 49 165.00 | | 839.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 840.00 | 49 165.00 | | 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 423.00 | 75 375.00 | | 52 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 080.00 | 92.00 | | 69 080.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 003.00 | 75 467.00 | | 127 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126 163.00 | -26 302.00 | | -126 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 599.00 | 102 642.00 | | 96 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 490 853.00 | 2 477 252.00 | | 2 490 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 291 901.00 | 2 213 316.00 | | 2 291 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 951.00 | 263 935.00 | | 198 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 037 572.00 | | 5 285.00 | 2 037 572.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 545.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68 900.00 | 1 733 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 567.00 | 1 973 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 667.00 | 142 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 755.00 | | | 97 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 292.00 | | 2 857.00 | 140 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 799 525.00 | | 2 428.00 | 1 799 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 068.00 | 6 121.00 | 486.00 | 128 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 554.00 | 1 172.00 | | 2 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 514.00 | 4 949.00 | 486.00 | 125 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 200.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 700.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 200.00 | 46 200.00 | | 46 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 106.00 | 311 106.00 | | 311 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 948.00 | 45 948.00 | | 45 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 174.00 | 66 174.00 | | 66 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 741.00 | 77 741.00 | | 77 741.00 |
UP Prêts | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
UX Autres créances clients | 46 931.00 | 46 931.00 | | 46 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VB T. V. A. | 33 361.00 | 33 361.00 | | 33 361.00 |
VC Groupe et associés | 663 600.00 | 663 600.00 | | 663 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 788 567.00 | 196 609.00 | 591 958.00 | 788 567.00 |
VI Groupe et associés | 281 546.00 | 281 546.00 | | 281 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374 095.00 | 374 095.00 | | 374 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 131 086.00 | 1 131 086.00 | | 1 131 086.00 |
VW T.V.A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 628 640.00 | 1 036 682.00 | 591 958.00 | 1 628 640.00 |