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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
AP Constructions | 127 462.00 | 36 373.00 | 91 089.00 | 127 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 071.00 | 14 029.00 | 6 042.00 | 20 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 065 485.00 | 516 570.00 | 548 915.00 | 1 065 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 224.00 | | 13 224.00 | 13 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 228 362.00 | 569 092.00 | 659 270.00 | 1 228 362.00 |
BT Marchandises | 217 862.00 | | 217 862.00 | 217 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 557.00 | | 435 557.00 | 435 557.00 |
BZ Autres créances | 472 352.00 | | 472 352.00 | 472 352.00 |
CF Disponibilités | 152 467.00 | | 152 467.00 | 152 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 278 238.00 | | 1 278 238.00 | 1 278 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 506 599.00 | 569 092.00 | 1 937 507.00 | 2 506 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 304 613.00 | | | 304 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 316.00 | | | 18 316.00 |
DL TOTAL (I) | 331 313.00 | | | 331 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 104 625.00 | | | 1 104 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 943.00 | | | 317 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 826.00 | | | 71 826.00 |
EA Autres dettes | 109 502.00 | | | 109 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 606 194.00 | | | 1 606 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 937 507.00 | | | 1 937 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 157.00 | | | 703 157.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 304 613.00 | | | 304 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 254 532.00 | | 3 254 532.00 | 3 254 532.00 |
FD Production vendue biens | -20 170.00 | | -20 170.00 | -20 170.00 |
FG Production vendue services | 110 817.00 | | 110 817.00 | 110 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 345 179.00 | | 3 345 179.00 | 3 345 179.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 234 936.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 600 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 296 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -22 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 283.00 | |
GE Autres charges | | | 25 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 564 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 841.00 | | | 8 841.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 286.00 | | | 9 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 286.00 | | | 9 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 486.00 | | | -7 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 607 527.00 | | | 3 607 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 589 211.00 | | | 3 589 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 316.00 | | | 18 316.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 97 535.00 | | | 97 535.00 |