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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 846.00 | 92 815.00 | 34 031.00 | 126 846.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 452 668.00 | | 452 668.00 | 452 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 557.00 | 157 758.00 | 572 799.00 | 730 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 540.00 | | 23 540.00 | 23 540.00 |
BZ Autres créances | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 308 250.00 | | 1 308 250.00 | 1 308 250.00 |
CF Disponibilités | 402 671.00 | | 402 671.00 | 402 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 575.00 | | 16 575.00 | 16 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 751 043.00 | | 1 751 043.00 | 1 751 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 481 600.00 | 157 758.00 | 2 323 842.00 | 2 481 600.00 |
CU Autres participations | 148 600.00 | 62 500.00 | 86 100.00 | 148 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 523 612.00 | | | 523 612.00 |
DH Report à nouveau | 1 397 960.00 | | | 1 397 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 049.00 | | | 140 049.00 |
DL TOTAL (I) | 2 070 006.00 | | | 2 070 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 205.00 | | | 86 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 295.00 | | | 23 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 454.00 | | | 11 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 260.00 | | | 117 260.00 |
EA Autres dettes | 15 621.00 | | | 15 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 835.00 | | | 253 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 323 842.00 | | | 2 323 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 982.00 | | | 177 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 543 497.00 | | 543 497.00 | 543 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 497.00 | | 543 497.00 | 543 497.00 |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 800.00 | |
GE Autres charges | | | 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 600.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 814.00 | | | 19 814.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 828.00 | | | 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 656.00 | | | 53 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 275.00 | | | 558 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 226.00 | | | 418 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 049.00 | | | 140 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 545.00 | | | 733 545.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 325.00 | | | 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 601 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 989.00 | 730 557.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 989.00 | 128 964.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 952.00 | | | 131 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 601 268.00 | | | 601 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 446.00 | 15 800.00 | 2 989.00 | 82 446.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 325.00 | | | 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 121.00 | 15 800.00 | 2 989.00 | 82 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | 12 500.00 | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 12 500.00 | | 50 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 12 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 454.00 | 11 454.00 | | 11 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 302.00 | 17 302.00 | | 17 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 843.00 | 17 843.00 | | 17 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 596.00 | 48 596.00 | | 48 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 621.00 | 15 621.00 | | 15 621.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 452 668.00 | | 452 668.00 | 452 668.00 |
UX Autres créances clients | 23 540.00 | 23 540.00 | | 23 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 205.00 | 10 352.00 | 75 853.00 | 86 205.00 |
VI Groupe et associés | 23 295.00 | 23 295.00 | | 23 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 575.00 | 16 575.00 | | 16 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 791.00 | 40 123.00 | 452 668.00 | 492 791.00 |
VW T.V.A. | 31 972.00 | 31 972.00 | | 31 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 835.00 | 177 982.00 | 75 853.00 | 253 835.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 042.00 | | | 20 042.00 |
ST Autres comptes | 92 422.00 | | | 92 422.00 |
YT Sous‐traitance | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
YW Taxe professionnelle | 284.00 | | | 284.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 699.00 | | | 108 699.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 025.00 | | | 14 025.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 973.00 | | | 113 973.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |