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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
AP Constructions | 1 516 278.00 | 1 236 873.00 | 279 406.00 | 1 516 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 644.00 | 145 420.00 | 33 224.00 | 178 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 410.00 | 88 244.00 | 10 167.00 | 98 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 799 633.00 | 1 476 574.00 | 323 059.00 | 1 799 633.00 |
BZ Autres créances | 27 635.00 | | 27 635.00 | 27 635.00 |
CF Disponibilités | 525 789.00 | | 525 789.00 | 525 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 246.00 | | 17 246.00 | 17 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 670.00 | | 570 670.00 | 570 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 370 304.00 | 1 476 574.00 | 893 729.00 | 2 370 304.00 |
CP Parts à moins d’un an | 263.00 | | | 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 254 281.00 | 192 387.00 | | 254 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 797.00 | 61 894.00 | | 43 797.00 |
DL TOTAL (I) | 306 463.00 | 262 666.00 | | 306 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 869.00 | 280 610.00 | | 296 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 3 338.00 | | 3 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 430.00 | 31 413.00 | | 4 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 792.00 | 4 292.00 | | 10 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 341.00 | 39 305.00 | | 36 341.00 |
EA Autres dettes | 235 835.00 | 144 530.00 | | 235 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 267.00 | 503 489.00 | | 587 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 729.00 | 766 155.00 | | 893 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 008.00 | 291 622.00 | | 356 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 743 988.00 | | 76 066.00 | 1 743 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 421.00 | 1 799 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 421.00 | 1 793 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 737 687.00 | | 76 066.00 | 1 737 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263.00 | | | 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 380 925.00 | 116 070.00 | 20 421.00 | 1 380 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 374 888.00 | 116 070.00 | 20 421.00 | 1 374 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 792.00 | 10 792.00 | | 10 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 298.00 | 17 298.00 | | 17 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 304.00 | 14 304.00 | | 14 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 835.00 | 235 835.00 | | 235 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VB T. V. A. | 13 892.00 | 13 892.00 | | 13 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 869.00 | 65 610.00 | 139 485.00 | 211 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 743.00 | | | 68 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 675.00 | 13 675.00 | | 13 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 246.00 | 17 246.00 | | 17 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 144.00 | 45 144.00 | | 45 144.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 837.00 | 351 579.00 | 139 485.00 | 497 837.00 |