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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 935.00 | 15 022.00 | 7 913.00 | 22 935.00 |
AN Terrains | 28 975.00 | 28 975.00 | | 28 975.00 |
AP Constructions | 421 389.00 | 404 628.00 | 16 761.00 | 421 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 485.00 | 229 727.00 | 176 758.00 | 406 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 581.00 | 328 278.00 | 165 303.00 | 493 581.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 543.00 | | 12 543.00 | 12 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 391 870.00 | 1 006 630.00 | 385 240.00 | 1 391 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 446 058.00 | 30 488.00 | 415 570.00 | 446 058.00 |
BN En cours de production de biens | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
BT Marchandises | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 326.00 | | 26 326.00 | 26 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 088.00 | 3 207.00 | 343 881.00 | 347 088.00 |
BZ Autres créances | 42 852.00 | | 42 852.00 | 42 852.00 |
CF Disponibilités | 160 477.00 | | 160 477.00 | 160 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 731.00 | | 11 731.00 | 11 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 332.00 | 33 695.00 | 1 045 637.00 | 1 079 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 471 202.00 | 1 040 325.00 | 1 430 877.00 | 2 471 202.00 |
CU Autres participations | 5 963.00 | | 5 963.00 | 5 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 424 000.00 | 424 000.00 | | 424 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 400.00 | 42 400.00 | | 42 400.00 |
DG Autres réserves | 149 994.00 | 149 994.00 | | 149 994.00 |
DH Report à nouveau | 42 012.00 | 20 439.00 | | 42 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 182.00 | 21 572.00 | | 37 182.00 |
DJ Subventions d’investissement | 92 401.00 | 106 002.00 | | 92 401.00 |
DL TOTAL (I) | 787 988.00 | 764 407.00 | | 787 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434.00 | 671.00 | | 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 891.00 | 162 976.00 | | 162 891.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 174.00 | 1 911.00 | | 9 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 788.00 | 217 411.00 | | 195 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 032.00 | 160 869.00 | | 175 032.00 |
EA Autres dettes | 99 570.00 | 91 370.00 | | 99 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 889.00 | 635 209.00 | | 642 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 877.00 | 1 399 616.00 | | 1 430 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 344 031.00 | 58 109.00 | | 1 344 031.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 935.00 | | | 22 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 302 624.00 | 58 075.00 | | 1 302 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 471.00 | 34.00 | | 18 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 937 688.00 | 74 431.00 | 5 489.00 | 937 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 522.00 | 4 500.00 | | 10 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 927 166.00 | 69 931.00 | 5 489.00 | 927 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 388.00 | | 900.00 | 31 388.00 |
6T Sur comptes clients | 9 300.00 | 1 092.00 | 7 184.00 | 9 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 688.00 | 1 092.00 | 8 084.00 | 40 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 688.00 | 1 092.00 | 8 084.00 | 40 688.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 092.00 | 8 084.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 788.00 | 195 788.00 | | 195 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 843.00 | 50 843.00 | | 50 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 700.00 | 36 700.00 | | 36 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 727.00 | 11 727.00 | | 11 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 570.00 | 99 570.00 | | 99 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 543.00 | | 12 543.00 | 12 543.00 |
UX Autres créances clients | 341 931.00 | 341 931.00 | | 341 931.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 157.00 | | 5 157.00 | 5 157.00 |
VB T. V. A. | 20 405.00 | 20 405.00 | | 20 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VI Groupe et associés | 162 891.00 | 162 891.00 | | 162 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214.00 | | | 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 447.00 | 22 447.00 | | 22 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 731.00 | 11 731.00 | | 11 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 215.00 | 396 515.00 | 17 700.00 | 414 215.00 |
VW T.V.A. | 72 465.00 | 72 465.00 | | 72 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 715.00 | 633 715.00 | | 633 715.00 |