| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 238.00 | 2 461.00 | 777.00 | 3 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 656.00 | 129 151.00 | 22 505.00 | 151 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 942.00 | 134 660.00 | 23 282.00 | 157 942.00 |
BT Marchandises | 81 909.00 | | 81 909.00 | 81 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
BZ Autres créances | 30 128.00 | | 30 128.00 | 30 128.00 |
CF Disponibilités | 116 207.00 | | 116 207.00 | 116 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 503.00 | | 230 503.00 | 230 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 445.00 | 134 660.00 | 253 785.00 | 388 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20 593.00 | 20 593.00 | | 20 593.00 |
DH Report à nouveau | 55 591.00 | 81 211.00 | | 55 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 440.00 | -25 621.00 | | 8 440.00 |
DL TOTAL (I) | 93 008.00 | 84 568.00 | | 93 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 439.00 | 44 792.00 | | 40 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 087.00 | 82 197.00 | | 48 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 352.00 | 118 958.00 | | 47 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 900.00 | 17 395.00 | | 24 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 777.00 | 263 341.00 | | 160 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 785.00 | 347 909.00 | | 253 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 338.00 | 263 341.00 | | 120 338.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 346 609.00 | | 346 609.00 | 346 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 609.00 | | 346 609.00 | 346 609.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 96 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 310.00 | |
GE Autres charges | | | 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 218.00 | 4 868.00 | | 7 218.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 268.00 | | | 268.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 017.00 | 14 790.00 | | 67 017.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 668.00 | | | 16 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 684.00 | 14 790.00 | | 83 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 345.00 | 13 446.00 | | 4 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 638.00 | 13 446.00 | | 10 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 046.00 | 1 344.00 | | 73 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 795.00 | | | -2 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 436.00 | 338 597.00 | | 452 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 996.00 | 364 218.00 | | 443 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 440.00 | -25 621.00 | | 8 440.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 628.00 | | 11 101.00 | 175 628.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 788.00 | 157 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 788.00 | 157 942.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 628.00 | | 11 101.00 | 175 628.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 843.00 | 8 310.00 | 22 494.00 | 148 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 843.00 | 8 310.00 | 22 494.00 | 148 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 352.00 | 47 352.00 | | 47 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VB T. V. A. | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 48 087.00 | 48 087.00 | | 48 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 870.00 | 7 870.00 | | 7 870.00 |
VP Divers | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 128.00 | 30 128.00 | | 30 128.00 |
VW T.V.A. | 13 163.00 | 13 163.00 | | 13 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 338.00 | 120 338.00 | | 120 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 845.00 | 1 388.00 | | 2 845.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 085.00 | 4 859.00 | | 6 085.00 |
ST Autres comptes | 24 410.00 | 28 376.00 | | 24 410.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 167.00 | 11 715.00 | | 13 167.00 |
YT Sous‐traitance | 583.00 | 166.00 | | 583.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 845.00 | 1 388.00 | | 2 845.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 322.00 | 70 086.00 | | 69 322.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 538.00 | 72 539.00 | | 47 538.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 246.00 | 45 116.00 | | 44 246.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |