| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 344 898.00 | | 344 898.00 | 344 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 190.00 | 12 347.00 | 31 843.00 | 44 190.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 637.00 | 38 653.00 | 21 984.00 | 60 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 994.00 | 427 287.00 | 113 707.00 | 540 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 71 755.00 | | 71 755.00 | 71 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 151.00 | | 9 151.00 | 9 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 625.00 | 478 287.00 | 593 338.00 | 1 071 625.00 |
BT Marchandises | 796 294.00 | | 796 294.00 | 796 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 990 504.00 | | 990 504.00 | 990 504.00 |
BZ Autres créances | 189 596.00 | | 189 596.00 | 189 596.00 |
CF Disponibilités | 559 989.00 | | 559 989.00 | 559 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 401.00 | | 18 401.00 | 18 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 554 784.00 | | 2 554 784.00 | 2 554 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 626 407.00 | 478 287.00 | 3 148 122.00 | 3 626 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 639.00 | 95 639.00 | | 95 639.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
DG Autres réserves | 1 552 382.00 | 1 252 382.00 | | 1 552 382.00 |
DH Report à nouveau | 2 898.00 | 2 467.00 | | 2 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 503.00 | 357 941.00 | | 205 503.00 |
DL TOTAL (I) | 2 006 022.00 | 1 858 029.00 | | 2 006 022.00 |
DP Provisions pour risques | 35 160.00 | | | 35 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 160.00 | | | 35 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 849.00 | 695 873.00 | | 427 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 753.00 | 169 578.00 | | 150 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 346.00 | 338 103.00 | | 304 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 992.00 | 248 037.00 | | 223 992.00 |
EA Autres dettes | | 539.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 106 940.00 | 1 452 130.00 | | 1 106 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 148 122.00 | 3 310 159.00 | | 3 148 122.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 009 463.00 | 8 265.00 | 5 017 728.00 | 5 009 463.00 |
FG Production vendue services | 239 368.00 | 181.00 | 239 549.00 | 239 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 248 831.00 | 8 446.00 | 5 257 277.00 | 5 248 831.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 274 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 706 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 87 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 748 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 991 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 870.00 | |
GE Autres charges | | | 13 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 020 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 514.00 | 2 438.00 | | 1 514.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 333.00 | 3 116.00 | | 4 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 987.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 847.00 | 9 541.00 | | 5 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 1 791.00 | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52.00 | 858.00 | | 52.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 160.00 | | | 35 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 752.00 | 2 649.00 | | 35 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 905.00 | 6 892.00 | | -29 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 599.00 | 149 476.00 | | 34 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 302 725.00 | 5 630 550.00 | | 5 302 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 097 223.00 | 5 272 609.00 | | 5 097 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 502.00 | 357 941.00 | | 205 502.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999 263.00 | | 95 877.00 | 999 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 515.00 | 1 071 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 389 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 515.00 | 601 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 898.00 | | 44 190.00 | 344 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 459.00 | | 51 687.00 | 573 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 906.00 | | | 80 906.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 473.00 | 63 870.00 | 13 056.00 | 427 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 12 347.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 473.00 | 51 523.00 | 13 056.00 | 427 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 160.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 932.00 | | 5 932.00 | 5 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 932.00 | | 5 932.00 | 5 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 932.00 | 35 160.00 | 5 932.00 | 5 932.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 753.00 | 150 753.00 | | 150 753.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 346.00 | 304 346.00 | | 304 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 910.00 | 121 910.00 | | 121 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 492.00 | 43 492.00 | | 43 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 151.00 | | 9 151.00 | 9 151.00 |
UX Autres créances clients | 990 504.00 | 990 504.00 | | 990 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VB T. V. A. | 14 462.00 | 14 462.00 | | 14 462.00 |
VC Groupe et associés | 72 106.00 | 72 106.00 | | 72 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 834.00 | 269 673.00 | 156 161.00 | 425 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 401.00 | 95 401.00 | | 95 401.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VP Divers | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 559 989.00 | 559 989.00 | | 559 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 401.00 | 18 401.00 | | 18 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 767 641.00 | 1 758 490.00 | 9 151.00 | 1 767 641.00 |
VW T.V.A. | 52 966.00 | 52 966.00 | | 52 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 940.00 | 950 779.00 | 156 161.00 | 1 106 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 256.00 | | | 23 256.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 109 797.00 | | | 109 797.00 |
ST Autres comptes | 533 820.00 | | | 533 820.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 042.00 | | | 105 042.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 172 863.00 | | | 172 863.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 030.00 | | | 14 030.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 286.00 | | | 37 286.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 047 222.00 | | | 1 047 222.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 631 359.00 | | | 631 359.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 748 659.00 | | | 748 659.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |