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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 645.00 | 7 644.00 | 3 001.00 | 10 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 966.00 | 44 684.00 | 20 282.00 | 64 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 621.00 | | 10 621.00 | 10 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 677.00 | 55 488.00 | 54 189.00 | 109 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 465.00 | | 136 465.00 | 136 465.00 |
BN En cours de production de biens | 21 114.00 | | 21 114.00 | 21 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 484.00 | | 265 484.00 | 265 484.00 |
BZ Autres créances | 17 855.00 | | 17 855.00 | 17 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 694.00 | 10 694.00 | | 10 694.00 |
CF Disponibilités | 365 305.00 | | 365 305.00 | 365 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 964.00 | | 17 964.00 | 17 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 882.00 | 10 694.00 | 824 188.00 | 834 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 559.00 | 66 182.00 | 878 377.00 | 944 559.00 |
CU Autres participations | 20 285.00 | | 20 285.00 | 20 285.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 7.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 455 541.00 | | | 455 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 741.00 | | | 82 741.00 |
DL TOTAL (I) | 593 282.00 | | | 593 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 517.00 | | | 13 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 100.00 | | | 106 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 102.00 | | | 63 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 716.00 | | | 97 716.00 |
EA Autres dettes | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 095.00 | | | 285 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 377.00 | | | 878 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 613.00 | | | 274 613.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 106 100.00 | | | 106 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 901.00 | | 23 196.00 | 88 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 421.00 | 109 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 421.00 | 75 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 185.00 | | 22 847.00 | 55 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 557.00 | | 349.00 | 30 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 711.00 | 5 622.00 | 1 846.00 | 51 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 958.00 | 202.00 | | 2 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 754.00 | 5 420.00 | 1 846.00 | 48 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 694.00 | 10 694.00 | 10 694.00 | 10 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 694.00 | 10 694.00 | 10 694.00 | 10 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 694.00 | 10 694.00 | 10 694.00 | 10 694.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 10 694.00 | 10 694.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 102.00 | 63 102.00 | | 63 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 405.00 | 44 405.00 | | 44 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 421.00 | 41 421.00 | | 41 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 708.00 | 7 708.00 | | 7 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 621.00 | | 10 621.00 | 10 621.00 |
UX Autres créances clients | 265 484.00 | 265 484.00 | | 265 484.00 |
VB T. V. A. | 9 470.00 | 9 470.00 | | 9 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 517.00 | 3 035.00 | 10 482.00 | 13 517.00 |
VI Groupe et associés | 106 100.00 | 106 100.00 | | 106 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 273.00 | | | 15 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 964.00 | 17 964.00 | | 17 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 925.00 | 301 304.00 | 10 621.00 | 311 925.00 |
VW T.V.A. | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 095.00 | 274 613.00 | 10 482.00 | 285 095.00 |