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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 839 000.00 | 761 000.00 | 78 000.00 | 839 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 000.00 | 10 000.00 | 52 000.00 | 62 000.00 |
AP Constructions | 257 000.00 | 152 000.00 | 104 000.00 | 257 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 626 000.00 | 1 368 000.00 | 259 000.00 | 1 626 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 466 000.00 | 1 830 000.00 | 637 000.00 | 2 466 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 725 000.00 | | 725 000.00 | 725 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 533 000.00 | 4 865 000.00 | 2 668 000.00 | 7 533 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 945 000.00 | 175 000.00 | 1 771 000.00 | 1 945 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 642 000.00 | | 642 000.00 | 642 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 903 000.00 | 367 000.00 | 4 537 000.00 | 4 903 000.00 |
BZ Autres créances | 1 245 000.00 | 193 000.00 | 1 051 000.00 | 1 245 000.00 |
CF Disponibilités | 2 527 000.00 | | 2 527 000.00 | 2 527 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 696 000.00 | | 696 000.00 | 696 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 904 000.00 | 1 743 000.00 | 21 161 000.00 | 22 904 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 436.00 | 6 608.00 | 23 828.00 | 30 436.00 |
CU Autres participations | 681 000.00 | 678 000.00 | 3 000.00 | 681 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 823 000.00 | 823 000.00 | | 823 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 807 000.00 | 807 000.00 | | 807 000.00 |
DG Autres réserves | 4 795 000.00 | 4 763 000.00 | | 4 795 000.00 |
DL TOTAL (I) | 7 437 000.00 | 6 306 000.00 | | 7 437 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 143 000.00 | 6 263 000.00 | | 6 143 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 000.00 | 166 000.00 | | 186 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 122 000.00 | 685 000.00 | | 1 122 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 233 000.00 | 3 274 000.00 | | 3 233 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 863 000.00 | 2 387 000.00 | | 2 863 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 2 430 000.00 | 1 697 000.00 | | 2 430 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 000.00 | 124 000.00 | | 99 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 077 000.00 | 14 597 000.00 | | 16 077 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 828 000.00 | 21 091 000.00 | | 23 828 000.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -112 000.00 | -149 000.00 | | -112 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 124 000.00 | 63 000.00 | | 1 124 000.00 |
P4 PASSIF ‐ Primes d’émission | -37 000.00 | -50 000.00 | | -37 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 242 000.00 | 207 000.00 | | 242 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 110 000.00 | 30 000.00 | | 110 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 314 000.00 | 187 000.00 | | 314 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 879 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 31 318 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 94 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 38 291 000.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 159 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 186 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 714 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 524 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -305 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 925 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 222 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 838 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 327 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 421 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 823 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 300 000.00 | |
GE Autres charges | | | 150 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 004 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 710 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 175 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 702 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 184 000.00 | 1 000.00 | | 184 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184 000.00 | 10 000.00 | | 184 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 000.00 | 49 000.00 | | 71 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 000.00 | 2 000.00 | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 000.00 | 50 000.00 | | 221 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 000.00 | -39 000.00 | | -36 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 000.00 | 20 000.00 | | 124 000.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 308 000.00 | 75 000.00 | | 308 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 234 000.00 | 93 000.00 | | 1 234 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 234 000.00 | 93 000.00 | | 1 234 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 110 000.00 | 301 000.00 | | 110 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 124 000.00 | 63 000.00 | | 1 124 000.00 |