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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 488 591.00 | | 488 591.00 | 488 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 028.00 | | 790 028.00 | 790 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 501 466.00 | | 2 501 466.00 | 2 501 466.00 |
CF Disponibilités | 231 160.00 | | 231 160.00 | 231 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 732 626.00 | | 2 732 626.00 | 2 732 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 522 654.00 | | 3 522 654.00 | 3 522 654.00 |
CU Autres participations | 301 437.00 | | 301 437.00 | 301 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 622 162.00 | 2 649 266.00 | | 2 622 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 849.00 | -27 103.00 | | -97 849.00 |
DL TOTAL (I) | 2 734 313.00 | 2 832 162.00 | | 2 734 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 38.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 782 315.00 | 2 763 002.00 | | 782 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 985.00 | 5 981.00 | | 5 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 21 857.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 788 341.00 | 2 790 880.00 | | 788 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 522 654.00 | 5 623 043.00 | | 3 522 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 341.00 | 2 790 880.00 | | 788 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 38.00 | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 465.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 912.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 084.00 | 12 646.00 | | 10 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 934.00 | 39 750.00 | | 107 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 849.00 | -27 103.00 | | -97 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 782 316.00 | 782 316.00 | | 782 316.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 488 591.00 | | 488 591.00 | 488 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 591.00 | | 488 591.00 | 488 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 342.00 | 788 342.00 | | 788 342.00 |