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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AN Terrains | 389 355.00 | 293 340.00 | 96 015.00 | 389 355.00 |
AP Constructions | 254 220.00 | 150 324.00 | 103 896.00 | 254 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 658.00 | 119 982.00 | 46 676.00 | 166 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 904.00 | 279 652.00 | 164 252.00 | 443 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 690.00 | | 7 690.00 | 7 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 274 811.00 | 844 849.00 | 429 963.00 | 1 274 811.00 |
BT Marchandises | 298 218.00 | | 298 218.00 | 298 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 120 627.00 | | 120 627.00 | 120 627.00 |
BZ Autres créances | 7 693.00 | | 7 693.00 | 7 693.00 |
CF Disponibilités | 560 593.00 | | 560 593.00 | 560 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 167.00 | | 26 167.00 | 26 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 298.00 | | 1 013 298.00 | 1 013 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 288 109.00 | 844 849.00 | 1 443 261.00 | 2 288 109.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 769 938.00 | 746 377.00 | | 769 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 045.00 | 53 561.00 | | 162 045.00 |
DL TOTAL (I) | 940 368.00 | 808 323.00 | | 940 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 560.00 | 427 022.00 | | 139 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 611.00 | 697.00 | | 611.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 28 170.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 738.00 | 17 423.00 | | 39 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 768.00 | 184 220.00 | | 293 768.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 457.00 | | |
EA Autres dettes | 29 215.00 | | | 29 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 893.00 | 671 989.00 | | 502 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 261.00 | 1 480 312.00 | | 1 443 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 039.00 | 314 297.00 | | 421 039.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 769 938.00 | | | 769 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 250 585.00 | | 24 227.00 | 1 250 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 274 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 254 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 984.00 | | | 12 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 234 925.00 | | 19 213.00 | 1 234 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 676.00 | | 5 014.00 | 2 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 768 228.00 | 76 621.00 | | 768 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 766 678.00 | 76 621.00 | | 766 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 738.00 | 39 738.00 | | 39 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 956.00 | 128 956.00 | | 128 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 046.00 | 97 046.00 | | 97 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 257.00 | 43 257.00 | | 43 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 215.00 | 29 215.00 | | 29 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 690.00 | | 7 690.00 | 7 690.00 |
UX Autres créances clients | 120 627.00 | 120 627.00 | | 120 627.00 |
VB T. V. A. | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
VC Groupe et associés | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 560.00 | 57 706.00 | 81 854.00 | 139 560.00 |
VI Groupe et associés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 287 373.00 | | | 287 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 167.00 | 26 167.00 | | 26 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 177.00 | 154 487.00 | 7 690.00 | 162 177.00 |
VW T.V.A. | 20 512.00 | 20 512.00 | | 20 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 893.00 | 421 039.00 | 81 854.00 | 502 893.00 |