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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 597.00 | 70 597.00 | | 70 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 655.00 | 439 591.00 | 12 063.00 | 451 655.00 |
BF Prêts | 13 627.00 | | 13 627.00 | 13 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 496.00 | | 62 496.00 | 62 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 375.00 | 510 188.00 | 88 186.00 | 598 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 378.00 | | 21 378.00 | 21 378.00 |
BT Marchandises | 64 070.00 | | 64 070.00 | 64 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 396 272.00 | | 396 272.00 | 396 272.00 |
BZ Autres créances | 73 186.00 | | 73 186.00 | 73 186.00 |
CF Disponibilités | 143 012.00 | | 143 012.00 | 143 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 145.00 | | 39 145.00 | 39 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 063.00 | | 737 063.00 | 737 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 437.00 | 510 188.00 | 825 249.00 | 1 335 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 100.00 | 250 100.00 | | 250 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 010.00 | 25 010.00 | | 25 010.00 |
DH Report à nouveau | 196 581.00 | 126 532.00 | | 196 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 596.00 | 70 049.00 | | -160 596.00 |
DL TOTAL (I) | 313 303.00 | 473 900.00 | | 313 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142.00 | | | 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 082.00 | 45 696.00 | | 16 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 858.00 | 64 542.00 | | 217 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 341.00 | 252 521.00 | | 200 341.00 |
EA Autres dettes | 2 012.00 | 9 721.00 | | 2 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 512.00 | | | 75 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 946.00 | 372 480.00 | | 511 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 249.00 | 846 379.00 | | 825 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 191 288.00 | | 191 288.00 | 191 288.00 |
FG Production vendue services | 1 122 776.00 | | 1 122 776.00 | 1 122 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 314 064.00 | | 1 314 064.00 | 1 314 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 332 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 360.00 | |
GE Autres charges | | | 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 493 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -160 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 488.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 488.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 488.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 849.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 332 836.00 | 1 554 698.00 | | 1 332 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 493 432.00 | 1 484 649.00 | | 1 493 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 596.00 | 70 049.00 | | -160 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 829.00 | 510 188.00 | | 491 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 582.00 | 70 597.00 | | 66 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 247.00 | 439 591.00 | | 425 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 858.00 | 217 858.00 | | 217 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 181.00 | 27 181.00 | | 27 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 205.00 | 93 205.00 | | 93 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 512.00 | 75 512.00 | | 75 512.00 |
UP Prêts | 13 627.00 | | 13 627.00 | 13 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 496.00 | | 62 496.00 | 62 496.00 |
UX Autres créances clients | 396 272.00 | 396 272.00 | | 396 272.00 |
VB T. V. A. | 32 834.00 | 32 834.00 | | 32 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 123.00 | 11 123.00 | | 11 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 351.00 | 40 351.00 | | 40 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 145.00 | 39 145.00 | | 39 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 726.00 | 508 603.00 | 76 123.00 | 584 726.00 |
VW T.V.A. | 68 832.00 | 68 832.00 | | 68 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 864.00 | 495 722.00 | 142.00 | 495 864.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |