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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 582.00 | 1 068.00 | 1 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 637.00 | 112 392.00 | 7 244.00 | 119 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 518.00 | 158 507.00 | 129 010.00 | 287 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 949.00 | | 23 949.00 | 23 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 753.00 | 271 482.00 | 161 271.00 | 432 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 606.00 | | 211 606.00 | 211 606.00 |
BZ Autres créances | 9 692.00 | | 9 692.00 | 9 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 767.00 | 929.00 | 18 838.00 | 19 767.00 |
CF Disponibilités | 101 644.00 | | 101 644.00 | 101 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 919.00 | | 13 919.00 | 13 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 198.00 | 929.00 | 356 269.00 | 357 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 951.00 | 272 411.00 | 517 540.00 | 789 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 422 300.00 | 422 300.00 | | 422 300.00 |
DH Report à nouveau | -115 052.00 | -47 150.00 | | -115 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 073.00 | -67 902.00 | | -142 073.00 |
DL TOTAL (I) | 220 175.00 | 362 248.00 | | 220 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 1 776.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 285.00 | 348.00 | | 50 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 487.00 | 42 948.00 | | 42 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 386.00 | 116 658.00 | | 150 386.00 |
EA Autres dettes | 4 207.00 | 6 591.00 | | 4 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 365.00 | 168 322.00 | | 297 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 540.00 | 530 570.00 | | 517 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 365.00 | 168 322.00 | | 297 365.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 285.00 | | | 50 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 746.00 | | 8 007.00 | 424 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 407 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 148.00 | | 7 007.00 | 400 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 949.00 | | 1 000.00 | 22 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 878.00 | 38 604.00 | | 232 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32.00 | 550.00 | | 32.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 846.00 | 38 054.00 | | 232 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 487.00 | 42 487.00 | | 42 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 949.00 | | 23 949.00 | 23 949.00 |
UX Autres créances clients | 211 606.00 | 211 606.00 | | 211 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 50 285.00 | 50 285.00 | | 50 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VP Divers | 9 692.00 | 9 692.00 | | 9 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 386.00 | 150 386.00 | | 150 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 919.00 | 13 919.00 | | 13 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 165.00 | 235 216.00 | 23 949.00 | 259 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 365.00 | 297 365.00 | | 297 365.00 |