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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 619.00 | 105 432.00 | 11 187.00 | 116 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 050.00 | 113 967.00 | 46 083.00 | 160 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 963.00 | | 7 963.00 | 7 963.00 |
BP En cours de production de services | 24 365.00 | | 24 365.00 | 24 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 592.00 | | 148 592.00 | 148 592.00 |
BZ Autres créances | 132 059.00 | | 132 059.00 | 132 059.00 |
CF Disponibilités | 257 762.00 | | 257 762.00 | 257 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 688.00 | | 575 688.00 | 575 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 737.00 | 113 967.00 | 621 770.00 | 735 737.00 |
CU Autres participations | 30 475.00 | | 30 475.00 | 30 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 244 358.00 | | | 244 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 017.00 | | | 59 017.00 |
DL TOTAL (I) | 431 574.00 | | | 431 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562.00 | | | 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 668.00 | | | 38 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 080.00 | | | 146 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 196.00 | | | 190 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 770.00 | | | 621 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 196.00 | | | 190 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
FG Production vendue services | 594 414.00 | 1 155.00 | 595 569.00 | 594 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596 214.00 | 1 155.00 | 597 369.00 | 596 214.00 |
FM Production stockée | | | 9 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 156.00 | |
GE Autres charges | | | 1 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 153.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 763.00 | | | 8 763.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 464.00 | | | 661 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 447.00 | | | 602 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 017.00 | | | 59 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 117.00 | | 5 404.00 | 159 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 471.00 | 160 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 140.00 | 8 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 330.00 | 116 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 675.00 | | | 8 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 546.00 | | 5 404.00 | 115 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 896.00 | | | 34 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 282.00 | 9 156.00 | 4 471.00 | 109 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 675.00 | | 140.00 | 8 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 607.00 | 9 156.00 | 4 330.00 | 100 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 668.00 | 38 668.00 | | 38 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 512.00 | 59 512.00 | | 59 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 793.00 | 46 793.00 | | 46 793.00 |
8L Produits constatés d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
UX Autres créances clients | 148 592.00 | 148 592.00 | | 148 592.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VB T. V. A. | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
VC Groupe et associés | 124 324.00 | 124 324.00 | | 124 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VI Groupe et associés | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 107.00 | | | 112 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 614.00 | 283 193.00 | 4 421.00 | 287 614.00 |
VW T.V.A. | 33 355.00 | 33 355.00 | | 33 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 196.00 | 190 196.00 | | 190 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 969.00 | | | 15 969.00 |
ST Autres comptes | 60 480.00 | | | 60 480.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 636.00 | | | 62 636.00 |
YT Sous‐traitance | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 312.00 | | | 113 312.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 807.00 | | | 17 807.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 215.00 | | | 140 215.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |