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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 100.00 | 2 904.00 | 1 196.00 | 4 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 540.00 | 3 391.00 | 149.00 | 3 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 302 295.00 | 909 673.00 | 392 622.00 | 1 302 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 723 941.00 | 457 589.00 | 266 352.00 | 723 941.00 |
BF Prêts | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 990.00 | | 33 990.00 | 33 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 070 116.00 | 1 373 558.00 | 696 558.00 | 2 070 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 275 402.00 | | 275 402.00 | 275 402.00 |
BN En cours de production de biens | 141 564.00 | | 141 564.00 | 141 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 327 207.00 | | 1 327 207.00 | 1 327 207.00 |
BZ Autres créances | 78 049.00 | | 78 049.00 | 78 049.00 |
CF Disponibilités | 2 600 828.00 | | 2 600 828.00 | 2 600 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 867.00 | | 10 867.00 | 10 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 433 918.00 | | 4 433 918.00 | 4 433 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 504 034.00 | 1 373 558.00 | 5 130 476.00 | 6 504 034.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 875.00 | 301 875.00 | | 301 875.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 188.00 | 30 188.00 | | 30 188.00 |
DG Autres réserves | 543 164.00 | 440 444.00 | | 543 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 049.00 | 344 220.00 | | 326 049.00 |
DL TOTAL (I) | 1 209 150.00 | 1 124 602.00 | | 1 209 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 254 431.00 | 1 473 969.00 | | 1 254 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 530.00 | 134 664.00 | | 492 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 444.00 | 952 209.00 | | 627 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 842.00 | 541 543.00 | | 313 842.00 |
EA Autres dettes | 16 833.00 | 4 036.00 | | 16 833.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 216 246.00 | 1 894 274.00 | | 1 216 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 921 326.00 | 5 000 695.00 | | 3 921 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 130 476.00 | 6 125 296.00 | | 5 130 476.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 492 530.00 | | | 492 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 227 425.00 | | 8 227 425.00 | 8 227 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 227 425.00 | | 8 227 425.00 | 8 227 425.00 |
FM Production stockée | | | -30 262.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 245 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 868 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 115 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 922 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 620 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 030.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 777 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 467 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 333.00 | 22 010.00 | | 50 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 333.00 | 22 010.00 | | 50 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 144.00 | 572.00 | | 2 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 085.00 | 13 567.00 | | 27 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 229.00 | 14 138.00 | | 29 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 104.00 | 7 872.00 | | 21 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 631.00 | 133 267.00 | | 138 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 295 369.00 | 6 966 829.00 | | 8 295 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 969 321.00 | 6 622 609.00 | | 7 969 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 049.00 | 344 220.00 | | 326 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 059 106.00 | | 176 789.00 | 2 059 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 779.00 | 2 070 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 779.00 | 2 026 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 017 176.00 | | 174 839.00 | 2 017 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 290.00 | | 1 950.00 | 34 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 284 221.00 | 228 030.00 | 138 694.00 | 1 284 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 158.00 | 2 137.00 | | 4 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 280 063.00 | 225 893.00 | 138 694.00 | 1 280 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627 444.00 | 627 444.00 | | 627 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 300.00 | 46 300.00 | | 46 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 089.00 | 72 089.00 | | 72 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 833.00 | 16 833.00 | | 16 833.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 216 246.00 | 1 216 246.00 | | 1 216 246.00 |
UP Prêts | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 990.00 | | 33 990.00 | 33 990.00 |
UX Autres créances clients | 1 327 207.00 | 1 327 207.00 | | 1 327 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VB T. V. A. | 64 735.00 | 64 735.00 | | 64 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 254 431.00 | 1 254 431.00 | | 1 254 431.00 |
VI Groupe et associés | 492 530.00 | 492 530.00 | | 492 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 798.00 | | | 123 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 343 337.00 | | | 343 337.00 |
VP Divers | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 006.00 | 18 006.00 | | 18 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 117.00 | 10 117.00 | | 10 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 867.00 | 10 867.00 | | 10 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 452 363.00 | 1 418 373.00 | 33 990.00 | 1 452 363.00 |
VW T.V.A. | 172 371.00 | 172 371.00 | | 172 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 921 326.00 | 3 921 326.00 | | 3 921 326.00 |