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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 806.00 | | 12 806.00 | 12 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 028.00 | 55 028.00 | | 55 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 773.00 | | 3 773.00 | 3 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 482.00 | 58 903.00 | 16 579.00 | 75 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 121.00 | | 4 121.00 | 4 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 902.00 | | 9 902.00 | 9 902.00 |
BZ Autres créances | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
CF Disponibilités | 130 244.00 | | 130 244.00 | 130 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 903.00 | | 147 903.00 | 147 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 385.00 | 58 903.00 | 164 482.00 | 223 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 94 319.00 | | | 94 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 852.00 | | | 22 852.00 |
DL TOTAL (I) | 125 555.00 | | | 125 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 039.00 | | | 17 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 888.00 | | | 21 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 927.00 | | | 38 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 482.00 | | | 164 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 927.00 | | | 38 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 144 533.00 | | 144 533.00 | 144 533.00 |
FG Production vendue services | 84 363.00 | | 84 363.00 | 84 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 896.00 | | 228 896.00 | 228 896.00 |
FQ Autres produits | | | 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 634.00 | |
GE Autres charges | | | 3 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | | | -8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 481.00 | | | 229 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 629.00 | | | 206 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 852.00 | | | 22 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 482.00 | | | 75 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 806.00 | | | 12 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 903.00 | | | 58 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 903.00 | | | 58 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 903.00 | | | 58 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 039.00 | 17 039.00 | | 17 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 440.00 | 12 440.00 | | 12 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
UX Autres créances clients | 9 902.00 | | | 9 902.00 |
VB T. V. A. | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 178.00 | | | 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 585.00 | | | 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 311.00 | 13 538.00 | 3 773.00 | 17 311.00 |
VW T.V.A. | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 927.00 | 38 927.00 | | 38 927.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 690.00 | | | 690.00 |
ST Autres comptes | 26 283.00 | | | 26 283.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 9 593.00 | | | 9 593.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 779.00 | | | 45 779.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 083.00 | | | 22 083.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 308.00 | | | 41 308.00 |